1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Название организации-получателя денежных средств вводится в поле Организация. Данный параметр заполняется по тем же правилам, что и в окнах редактирования других первичных документов, с которыми мы познакомились ранее.

После этого нужно указать контрагента, который выступает в роли плательщика по данному документу. Требуемое значение вводится в поле Плательщик: для этого нужно нажать кнопку выбора или клавишу F4, после чего в открывшемся окне выделить требуемую позицию щелчком мыши и нажать клавишу Enter или кнопку Выбрать.

Параметр Отразить в налог. учете включается в том случае, если документ нужно провести не только по бухгалтерскому, но и по налоговому учету.

Сумма платежа по платежному требованию указывается в поле Сумма. В некоторых случаях данное поле может быть заполнено автоматически – например, когда платежное требование выставляется на основании другого документа.

Значения полей Счет учета (БУ) и Банковский счет (которое расположено напротив поля Организация) взаимосвязаны следующим образом: в поле Банковский счет указывается название банковского счета организации-получателя, а в поле Счет учета (БУ) – счет бухгалтерского учета, на котором отражается движение и остатки денежных средств по данному банковскому счету. Данные поля заполняются по умолчанию, но их значения можно перевыбрать в соответствующем справочнике.

Название банковского счета плательщика денежных средств, указанного в поле Плательщик, указывается в поле Банковский счет, которое расположено напротив поля Плательщик. Отметим, что поле Счет получателя заполняется автоматически сразу после выбора контрагента по документу, но если у контрагента имеется несколько счетов (по умолчанию предлагается тот, который является для него основным) – вы можете перевыбрать его в соответствующем справочнике, нажав кнопку выбора или клавишу F4.

В поле Очередность указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Телеграфом или Электронно).

В области Расшифровка платежа, которая находится в центральной части окна, в поле Договор следует ввести реквизиты договора, в соответствии с которым осуществляется выставление платежного требования. Требуемое значение выбирается из справочника договоров с контрагентами, который открывается с помощью кнопки выбора. Если вы хотите выставить одно платежное требование на несколько сумм по отдельным договорам – нажмите в инструментальной панели кнопку Список, и в появившейся табличной части сформируйте список позиций для оплаты. Это делается по тем же правилам, как и для платежных поручений (см. соответствующие предыдущие разделы).

Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам, то справа появляется поле Документ расчетов. В этом поле нужно указать документ расчетов по данному договору. Порядок заполнения данного поля такой же, как и при работе с платежными поручениями.

Ставка налога на добавленную стоимость указывается в поле Ставка НДС. После выбора ставки программа автоматически вычислит сумму налога, которая появится в находящемся справа поле НДС.

В поле Счет расчетов следует ввести номер счета бухгалтерского учета, предназначенного для ведения расчетов с выбранным ранее контрагентом. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора. Учтите, что данный параметр является обязательным для проведения документа по бухгалтерскому учету (если это поле не заполнить, то документ можно будет только сохранить с помощью кнопки Записать).

В программе реализована возможность деления суммы платежа на две части – оплату и аванс. Для использования данного механизма нужно в поле Счет авансов ввести номер счета, предназначенного для учета авансовых платежей.

Если вы ведете учет денежных средств в разрезе статей их движения, то укажите в поле Статья движения ден. средств название статьи, на которую необходимо отнести сумму по данному документу.

Если вы хотите закрыть одним платежным требованием суммы сразу по нескольким договорам, то в табличной части окна все перечисленные сведения нужно указать для каждой позиции списка.

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу. Программа самостоятельно заполнит это поле на основании информации, указанной в других полях окна, но вы можете отредактировать это значение по своему усмотрению.

С помощью параметра Условие оплаты указывается, нужен ли акцепт для оплаты данного платежного требования. Если переключатель установлен в положение Без акцепта, то документ будет оплачен в безакцептном порядке. В этом случае нужно будет в расположенном справа поле с клавиатуры ввести основание для безакцептного списания (это может быть, например, соответствующий пункт договора, и др.). Если же переключатель установлен в положение С акцептом, то для оплаты документа плательщик должен будет предоставить в свой обслуживающий банк согласие (акцепт) на его оплату. В этом случае справа становится доступным поле Срок акцепта, в котором нужно будет указать срок акцепта в днях. Сразу по истечении указанного здесь срока документ либо оплачивается (при наличии акцепта), либо возвращается обратно без оплаты.

В поле Дата отсылки документов указывается дата отсылки либо вручения плательщику всех документов, предусмотренных договором.

После оплаты платежного требования (подтверждением этому служит соответствующая позиция в банковской выписке) нужно установить флажок Платежное требование оплачено, и в расположенном справа поле с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора, указать дату этой выписки. Напомним, что указанная в данном поле дата обычно отличается от даты формирования документа, введенной в верхней части окна в поле от.

В нижней части окна в поле Ответственный можно указать пользователя, ответственного за выставление платежного требования. Для этого нажмите кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделите щелчком мыши нужную позицию и нажмите кнопку Выбрать.

В поле Комментарий можно при необходимости с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.

Чтобы сохранить введенные данные, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+S или кнопку Записать, расположенную справа внизу окна. Чтобы провести документ по учету, нажмите кнопку ОК или комбинацию клавиш Ctrl+Enter. Кнопка Закрыть предназначена для выхода из данного режима без сохранения выполненных изменений.

После того как документ сформирован и сохранен, его можно распечатать. Для этого в нижней части окна нужно нажать кнопку Платежное требование, или выбрать аналогичную команду в меню кнопки Печать. Пример печатной формы исходящего платежного требования показан на рис. 5.15.

Рис. 5.15. Исходящее платежное требование

Отправка документа на принтер осуществляется по обычным правилам – нажатием комбинации клавиш Ctrl+P или с помощью команды главного меню Файл Печать.

Работа с платежными ордерами

Иногда могут возникать ситуации, когда для учета наличных денежных средств недостаточно документов, которые мы рассмотрели выше (платежных поручений и платежных требований). Наиболее характерный пример – когда деньги от контрагента поступают на счет предприятия не одним платежом, а частями ввиду недостатка денежных средств на счете плательщика. Иначе говоря, вы выставили платежное требование на сумму 100 000 рублей, но у плательщика таких денег на счете нет. В этом случае он становится «на картотеку», а деньги вам будут перечисляться по мере их поступления на счет плательщика (пришло 5 000 рублей – вам их и перечислят, пришло еще 30 000 рублей – будет сделан следующий платеж, и т. д.).