Банковский аудит
Шрифт:
Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений
/___________________________/___________________________________
(подпись) М. П.
_____/______________________200___г.
(расшифровка подписи) (дата)
Примечание. При изменений каких-либо сведений, указанных в анкете, в БАНК (ОАО) представляется заполненная анкета с новыми сведениями.
Приложение 1 к анкете Клиента – юридического лица
Сведения о представителях
Полное и сокращенное наименование (если представитель Клиента – филиал юридического лица, то указывается наименование филиала и наименование юридического лица – головной организации)
Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений
/________________/ ___________________
(подпись) М. П.
____/_____________ 200__г.
(расшифровка подписи) (дата)
Примечание. Приложение 1 заполняется при наличии у Клиента представителей – юридических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении, в БАНК (ОАО) представляется заполненное Приложение 1 с новыми сведениями.
Приложение 2 к анкете Клиента – юридического лица
Сведения о лицах, к выгоде которых действует Клиент (выгодоприобретателях) при проведении банковских операций и иных сделок (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления)
Сведения о выгодоприобретателях – юридических лицах
Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений
/________________/ ___________________
(подпись) М. П.
____/_____________ 200__г.
(расшифровка подписи) (дата)
Примечание. Приложение 2 заполняется при наличии у Клиента выгодоприобретателей – юридических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении 2, в БАНК (ОАО) представляется заполненное Приложение 2 с новыми сведениями.
Приложение 3 к анкете Клиента – юридического лица
Сведения о выгодоприобретателях – физических лицах
Обязуюсь
сообщать обо всех изменениях указанных сведений/________________/ ___________________
(подпись) М. П.
____/_____________ 200__г.
(расшифровка подписи) (дата)
Желательно оформление на бланке клиента
ДОВЕРЕННОСТЬ
___________________________________________________________________
(место и дата выдачи прописью)
___________________________________________________________________,
(полное наименование организации)
зарегистрированное ________________________________________________
(наименование органа, регистрационный номер и дата регистрации))
___________________________________________________________________
(далее – “Общество”), в лице ______________________________________,
(должность, ФИО полностью)
действующее на основании__________________________________________,
уполномочивает ____________________________________________________,
(ФИО полностью)
паспорт: серия ________________, № ________________,
выданный _________________________________________
(дата и наименование органа, выдавшего паспорт)
____________________________________________________________________,
вести переговоры, передавать, получать и подписывать любые документы, необходимые для открытия счетов в банках или связанные с открытием счетов (за исключением права подписи следующих документов: заявлений на открытие счетов, договоров банковского счета, тарифов Банка на расчетно-кассовое обслуживание и анкеты Клиента), а также подтверждать действительность передаваемых копий документов.
Подпись __________________________________ _______________________ удостоверяю.
(ФИО) (образец подписи)
____________________________________________________
(должность, наименование организации)
_____________________________________________________
(ФИО, подпись, печать)
ЗАЯВЛЕНИЕ
От _____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ (далее по тексту – Организация)
(Ф. И. О. руководителя, должность руководителя, полное наименование организации)
№ счета
Заявляю, что на настоящий момент внутренними документами, решениями общего собрания _____________________________________(участников, акционеров, др.) и других органов управления Организации не ограничены полномочия его исполнительных органов по распоряжению имуществом Организации.