Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.

– В 2004 году, наверное. Вырос лимит средств в управлении и, соответственно, доход. Это были арбитражные стратегии. На тот момент лимиты составляли около десяти миллионов рублей. И это была такая планка, после которой я понял, что могу этим зарабатывать.

– А трейдеры, прошедшие у Вас обучение, садятся потом на направленную торговлю, которая считается самой трудной?

– Кто по темпераменту ближе к направленной торговле, тот ей и занимается. Другому интересен арбитраж.

– Каков он – темперамент для трейдинга?

– Есть ребята, которые играют в компьютерные игры, эмоциональные, быстрые, шустрые, они больше тяготеют к скальпингу. Те, кто занимаются арбитражем, более спокойные, уравновешенные, методичные, даже молчаливые. Другими словами – интроверты.

На самом деле, я считаю, что надо попробовать все. Но вначале нужно заложить в себя базис, дисциплину.

– Поговорим о скальперах. Они на весь день садятся работать? Ведь их торговля достаточно эмоциональна.

– Они следят за рынком весь день. Активная фаза для торговли с 10:30 до 14:00, и еще, может быть, вечерняя сессия на фьючерсах. Имеется даже шкала времени, которая предписывает, когда можно входить в рынок, а когда нельзя. Это прорабатывается с каждым трейдером, и он рисует специальную цветную картинку своего расписания. На плане у трейдера все правила и практически вся стратегия написаны. И все это постепенно усложняется: от бумажной торговли, записывания сделок, к реальным ручным сделкам. Постоянно идет анализ: сколько получилось убыточных сделок, почему? Выполнялась ли шкала времени? И так постепенно идет обучающий процесс, наращиваются знания. Как только человек натыкается на какую-то проблему, делает много ошибок, я ему раскрываю, почему он эти ошибки сделал. Каждый наступает на грабли, и в этом ничего страшного нет. Невозможно усвоить все сразу. Однажды я одной группе рассказал весь материал сразу. А спустя три месяца они мне говорят, вы нам ничего этого не рассказывали. Хорошо, начинаем сначала. Важна планомерность, чередование теории и практики.

– В психологии есть такое понятие, как масса материала – совокупность информации, которая должна быть адекватна воспринимающим способностям. Если допускается перебор, наступает реакция отторжения, и ты видишь в аудитории пустые глаза, характерные усталые позы и движения. Хорошо, каков следующий этап?

– Это когда человек сам находит ответы на вопросы и анализирует свои ошибки, предлагает какие-то решения. В простую начальную стратегию человек должен постепенно добавлять какой-то свой креатив. Но в рамках пункта о рисках. И цель не в том, чтобы научить всех одной и той же стратегии, а в том, чтобы у каждого что-то все-таки было свое. Ведь роботы у нас есть, и они просто каждый день совершают прописанные сделки. Но люди должны понимать, что трейдинг это не только рутинное выполнение одного и того же, но и некий креатив.

– А кто у кого выигрывает, робот у человека или наоборот?

– Робот выигрывает, однозначно. Человек ведь может помнить и вести не более трех позиций. А робот совершает много сделок по многим инструментам, и может использовать разный тайминг. У человека свои стоп ордера, точки входа, и он может произвольно поменять их. У робота же они строго прописаны. А если посмотреть глобально, как шел прогресс трейдинга: сначала участники рынка зарабатывали исключительно торговлей «руками» на фундаментальным анализе и всплесках в тех или иных акциях. Но эти подходы закоснели, и человеческая изобретательность направилась в сторону математики торговли. С распространением компьютеров технический анализ стал побеждать старую добрую торговлю по интуиции.

Как долго продлится этот век автоматизации в торговле, что придет ему на смену, какие новые решения будут выигрывать?

– Так и тянет процитировать Книгу книг: «Когда дерево растет, оно нежно и гибко. Когда сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит». Но в чем же тогда смысл вообще использовать человека, если робот такой замечательный трейдер?

– Рано или поздно алгоритм робота перестает работать. У любой стратегии бывает какой-то период, когда она перестает работать. А вот человек может придумать что-то новое.

– Значит, присутствие человека – это вакцина против смертности алгоритмической торговли. Откуда Вы набираете людей – это студенты?

– Да, но направления могут быть совсем непрофильные: технари, экономисты, историки, физики. Знакомство обычно начинается с общей лекции, прохождения курсов, и потом следует стажерство, когда каждый определяет для себя, нужно ему это или нет. И отсев идет большой. Легче всего обучение идет у студентов с мехмата. Они понимают теорию вероятностей, знают, как считать риски. Все-таки мехмат это очень близко к трейдингу, и у нас были не просто хорошие трейдеры с мехмата, но даже выдающиеся.

– На мой взгляд, теория вероятностей, применительно к трейдингу, в упрощённом виде может звучать так: сделка по стратегии должна выполняться однотипно. И если она не принесла прибыль один раз, два – три раза, но, скажем, в четвертый раз она должна начать приносить прибыль, которая покроет предыдущие потери и еще позволит заработать. Главное – вовремя зафиксировать прибыль. Однако в обыденном мышлении понятие рисков и вероятностей, практически отсутствует.Кроме того, рынок, мне кажется, постоянно прячет свое намерение, а оно у него всегда – расти или падать. Инвестору надо лишь подобрать вменяемый таймфрейм для своей торговли. Если же человек понимает природу рыночных рисков и вероятностей, имеет дисциплину, то он преуспеет. Согласны?

– Еще должен быть интерес. Если ты знаешь вероятности, но у тебя нет интереса, то ты не будешь развиваться. Это мотивация, которая должна двигать тебя помимо денежной перспективы. Какой-то интеллектуальный вызов. Торговля сродни шахматам, только в шахматных партиях есть конец, а в торговле нет. И сказать, что ты успешный трейдер, можно только когда ты умер, и у тебя больше не будет трейдов. Как бы это ни звучало.

– Или закончил с торговлей и ушел на пенсию… Вы сейчас закончили личную торговлю?

– Да, но не факт, что у меня больше не будет трейдов.

– Вы как успешный трейдер закончили торговлю?

– Думаю, да, но надеюсь, продолжение будет… Еще есть вещи, которых я не знаю, и хотел бы их реализовать – в плоскости глобальных рынков.

– И последний вопрос. Когда Вы заработали первый миллион на торговле, это как-то специфически отложилось в сознании? Это был какой-то эйфоричный момент?

– Да, отложилось. Но я считаю, что заработал деньги только тогда, когда получил их на руки. Эйфория в моменте появляется по каким-то ступенькам, постепенно. Сначала адреналин у тебя выбрасывается при заработке в десять тысяч рублей в день, потом на ста тысячах. Потом на десяти тысячах адреналина больше нет, потом и сто тысяч проходят спокойно. Снова начинается адреналиновая атака на миллионе. Но параллельно случаются и убытки. Большие прибыли идут перед большими убытками, они все время чередуются. Как только ты сделал большой убыток, и если не сдался, то, скорее всего, тебя в будущем ждет большая прибыль. Верно наблюдение о том, что люди сначала капитулируют перед проблемой, а потом уже банкротятся. Банкротство не всегда ожидает человека, если у него проблема. Пока он не капитулировал сам, у него есть завтрашний день.

«Феномен Синицына»

Психоанализ трейдера – миллионера, уволенного из МАГов.

Возможно, он воплотил сокровенную мечту каждого частного инвестора – когда-нибудь начать жить на доходы от собственной биржевой торговли. И жить хорошо! Да, теперь он зарабатывает до нескольких миллионов рублей в месяц. А ведь начиналось все… как у всех. Еще студентом показал неплохой результат в университетском конкурсе трейдеров. Но, быть может, так и остался бы менеджером агентской группы в страховой компании, жил на скромную зарплату… Если бы не финансовый кризис 2008 года. Наш герой – безработный. И на брокерском счете киснут жалкие тридцать тысяч рублей. Заняв денег у родителей, он купил акции Газпрома. Как оказалось – перед самым обвалом… Очень быстро потерял больше половины денег. Но вместо того, чтобы впасть в депрессию, предать биржу личному проклятию, либо искать виноватых, он стал каждый день ездить в дилинговый зал, как на работу. К концу года понял – биржа, это его стихия!

Ведь рынок не только вернул ему потерянное. Но и позволил заработать больше: первый миллион, третий, пятый… двенадцатый. Практически в СТО раз больше стартового капитала! Именно с этим двенадцатым миллионом трейдер DeStroer закончил 16 декабря 2010 года конкурс Лучший частный инвестор по версии биржи РТС, став одним из призеров. Участник DeStroyer продемонстрировал подавляющее число выигрышных сделок при огромном риске.

Имея в распоряжении на момент начала конкурса около шести миллионов рублей, он открывал позиции размером до ста миллионов. Его дневная прибыль иногда составляла более полумиллиона рублей.