FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время

Множество раз приходилось выслушивать жалобы трейдеров: «Как только я покупаю, рынок автоматически начинает валиться »; «Они специально двигают рынок, чтобы выбить меня из позиции».

«ОК, а какими размерами ты торгуешь?»,  – задаю я вопрос.

«Двумя мини-лотами », – следует ответ.

Прекрасно – они платят людям, чтобы они торговали против ваших двух мини-лотов. А может, все дело в том, что ваш уровень входа совпадает с тем, что избрало для себя стадо? Два ваших мини-лота, да еще масса других лотов, принадлежащих стаду, – достаточное основание для рынка погасить движение. Возможно, ордера были выставлены на психологически важных уровнях 00 или 50. Есть целый ряд обстоятельств, которые могут вызвать разворот цены на определенных уровнях, особенно если на них разместить большое количество ордеров. В таких ситуациях можно предположить, что брокеры используют стоп-ордера трейдеров в своих интересах. Не стану спорить с этим. В то же время, следует отметить, что задачей трейдеров является выяснить, каким образом уровни выставления их ордеров соотносятся с настроением стада. Как должен действовать трейдер? В первую очередь, надо разобраться со временем выхода экономических новостей. Самым недооцененным фактором валютной торговли является временной. Допущение того, что 24-часовой режим работы валютного рынка позволяет трейдерам одинаково успешно работать в любое время суток, не имеет никакого отношения к действительности. Еще одним сложным для понимания аспектом является цена. Существуют психологические особенности как самой цены, так и ее движения. Всегда отдавайте себе отчет в том, как ваша позиция соотносится с ценовыми уровнями 00, 50 , а также – 20 и 80. Еще одна ошибка связана с торговлей на новостях. Я говорю трейдерам, что, встречая выход данных с открытой позицией или инициируя сделку при опубликовании новостей, надо обязательно использовать увязанный с временным моментом стоп-ордер, потому что основанный на цене технический стоп-ордер может сработать при всплеске волатильности. Некоторые брокеры хорошо играют на новостных сообщениях, задерживая котировки и раздувая спреды. Новости часто провоцируют рост волатильности. Вам следует знать об этом. Временные стоп-ордера позволяют пережить волны сумасшествия и дождаться нормализации ценовых движений. Я называю их 60-секундными стоп-ордерами , поскольку в момент выхода сообщения убираю с рынка свои стоп-ордера. Некоторые могут подумать, что таким образом я пытаюсь бороться с брокерами. Дело не в этом. Я действительно считаю, что им хорошо известны типичные сценарии поведения трейдеров. Полагаю, брокеры, прекрасно разбираясь в психологической подоплеке ценовых движений и в потоке ордеров, легко могут извлекать выгоду из глупостей, на которые способны многие трейдеры. Единственное, что нам, трейдерам, остается в этой ситуации – во-первых, постараться понять, чего делать нельзя, во-вторых, быть дисциплинированными настолько, чтобы не совершать ошибок. Подозреваю, что многие трейдеры просто желают свалить на брокеров вину за собственные глупости. Постарайтесь не оказаться в их числе. Будьте ответственны за свои действия и сосредоточьтесь на вещах, которые в состоянии контролировать. Купившись на прелести теории заговоров, вы станете торговать по сценарию жертвы, а ведь это не то, на что должен рассчитывать стремящийся к успеху трейдер!

Вопрос о двух процентах

...

«Здравствуйте, Раджи, не могли бы Вы поделиться своим мнением относительно управления рисками? Что вы думаете о правиле, в соответствии с которым в любой момент времени нельзя рисковать больше чем 1–2 процентами от общей суммы торгового счета? Этого правила придерживаются многие трейдеры. Правда ли, что при 10 тысячах долларов на балансе я не должен рисковать суммой, превышающей 100–200 долларов? Что вы думаете об одновременном выставлении ордеров по коррелирующим парам – например, по USD/CHF и EUR/USD – при условии, что волна, поддержка и сопротивление выглядят хорошо?

Заранее благодарю, Луис»

Это очень хорошие вопросы. Многих трейдеров интересует то же самое. Вам уже известно о том, что я считаю управление рисками вопросом психологии. По моему мнению, задействование стоп-лосс ордеров к дисциплине имеет больше отношения, нежели к количеству пунктов или процентной величине счета. Большая часть трейдеров не использует свои рассчитанные по формуле стоп-лосс ордера, так как, честно говоря, они ничего не значат. Не составляет труда передвинуть ордер или вообще отменить его, если выставление стоп-лосс ордера на определенном уровне цены не несет конкретной смысловой нагрузки. Как насчет стоп-ордера в 30 пунктов? Или 35 пунктов? Стоп-лосс ордер допускает вольное обращение с собой, когда выставляется произвольно, или когда в его основу положена некая процентная или числовая величина. Многие годы наблюдений за собой и общения с трейдерами позволяют мне утверждать это.

Принцип сопряжения стоп-лосс ордера с конкретными величинами мне не по душе и потому, что это исподволь внушает мысль о трейдинге как об азартной игре. Тем не менее, я не отрицаю наличие игрового аспекта в трейдинге на рынках. Я уверена в необходимости сведения до минимума элемента везения и случайности. Мои друзья, которые являются не только прекрасными трейдерами, но и хорошими игроками, добиваются успеха за счет дисциплины и умелого варьирования размерами ставок. Речь здесь не идет об удаче или о чудодейственной математической формуле – надо чувствовать, когда импульс благоволит вам, и действовать соответственно.

Сопоставим сказанное с определением размера и уровня выставления стоп-лосс ордера… Здесь требуется особый подход, согласно которому каждая сделка имеет свою критическую точку, прохождение которой превращает ее в негодную и бесперспективную. Под критической точкой подразумевается момент времени или некий ценовой уровень, за которыми исчезает всякий смысл сохранения длинной или короткой позиции в силу изменения обстоятельств, приведших к ее открытию. Обратите внимание, что в определении критической точки отсутствует упоминание о количестве пунктов или процентов.

Согласна с тем, что 1–2 процента могут служить пороговым значением. Определенно существуют сценарии входа, критическая точка которых несет в себе столь высокие риски (возможность убытка) для вашего торгового счета, что лучше отказаться от исполнения таких сделок.

Однако трансформация 1–2 процентного порога в стоп-лосс ордер ошибочна. Думаю, что при пробитии модели треугольника 1–2 процента допустимы в качестве порога, но стоп-лосс ордер следует определять, принимая во внимание критическую точку. В случае с треугольником критической точкой (уровнем) будет служить противоположная сторона модели. Действительно, прорыв уровня сопротивления модели треугольника не может считаться состоявшимся, если цена затем обваливается и пробивает линию восходящей тенденции. Поэтому при составлении торговых планов сделок для треугольных формаций необходимо учитывать противоположные уровни.

Противоположная сторона модели треугольника никак не соотносится с фиксированным количеством пунктов стоп-лосс ордера или его процентным отношением к балансу торгового счета, здесь речь идет о конкретных уровнях поддержки и сопротивления. С другой стороны, если выставление стоп-лосс ордера на критическом уровне чревато потерей 1–2 процентов вашего торгового счета, разумным решением стал бы отказ от совершения сделки. Иными словами, некоторые сделки подходят для одних счетов и не подходят для других.

Что касается второго вопроса, у меня нет проблем с одновременной покупкой пары EUR/USD и продажей пары USD/CHF. Каждая позиция должна отвечать определенным условиям, так как факт покупки одной пары сам по себе не оправдывает продажу другой. Здесь всплывает еще одна чрезвычайно важная тема – гармоничное сочетание сделок. Я занята поиском сделок по разным валютным парам, которые вместе хорошо смотрятся и не диссонируют. У меня нет желания хеджировать одну позицию другой; также я не имею обыкновения входить в рынок по разным парам, используя при этом графики одного и того же временного масштаба, что может противоречить характеру движения по индексу доллара США.

Выставление стоп-лосс ордера

Выставление стоп-лосс ордера требует глубокого понимания внешней и внутренней психологии. Трейдеры должны уметь распознавать момент смены настроения стада и соответствующим образом реагировать на это.

Трейдинг, как и любой иной род деятельности, подразумевающий тестирование мнения и профессиональных навыков, может стать серьезным испытанием для эго. Никому не нравится оказываться неправым. Мы всеми силами стараемся избавиться от чувства неправоты и ни за что не признаемся в ошибках. Что, если выставление стоп-лосс ордера является по сути своей правильным действием? Что, если точное соблюдение торгового плана является основанием для гордости?

Большинство трейдеров не следует торговым планам и игнорирует ими же самими установленные правила управления рисками, так как в глубине души не считают их обоснованными. Выставление ордера часто происходит с учетом неких процентов или определенного числа пунктов, которые кажутся взятыми с потолка. Нетрудно проигнорировать стоп-лосс ордер, когда вы сами не вовлечены в процесс принятия решения. Нельзя относиться к использованию фиксированного уровня как к осознанной активности – такое действие не предваряется самостоятельным анализом рыночной ситуации. Полагаю, в общем и целом, управление рисками относится к сфере психологии в большей степени, нежели к областям технического и фундаментального анализа. В первую очередь, решение об открытии позиции принимается на основании некоего анализа, следовательно, существует конкретная причина, обоснование сделки. Концепция обоснованности сделки важна, поскольку стоп-лосс ордера должны базироваться не на фиксированном процентном или денежном значении, а на эволюции рыночной ситуации, лишающей сделку ее оснований.

У меня был ученик, который совершенно не был способен точно реализовывать свои торговые планы и выставлять стоп-лосс ордера. Проблема была в том, что стоп-ордер ничего не значил для него. Определив уровень стоп-лосс ордера в 20 пунктов, он легко переставлял его на 25, 30 или 45 пунктов. Число является простой арифметической величиной, никак не соотносящейся с техническими или фундаментальными обстоятельствами рыночного движения. Как насчет долларового эквивалента пунктов? Если стоп-ордер устанавливается на уровне 50, 100 или 500 долларов убытка – в зависимости оттого, что допускает ваш болевой порог, не составляет труда отодвинуть его, скажем, со 100 долларов на 125: невелика разница – проиграть 125 долларов вместо 100! Мы с учеником решили проблему, учитывая концепцию обоснованности при разработке торговых настроек для управления рисками, после чего отношение молодого трейдера к стоп-лосс ордеру сменилось с негативного на позитивное.