FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время

Я часами изучала около 30 дневных графиков по фьючерсным контрактам. Инструментами исследования мне служили карандаш,

линейка и калькулятор. Забудьте о новостном потоке и внутридневных ценовых графиках – трейдерам старой закваски приходилось обходиться без них. Изучение напечатанного на огромном листе бумаги ценового графика с помощью карандаша и линейки – ни с чем не сравнимое удовольствие. Если кому-то покажется, что я сожалею по былому, то в какой-то степени это правда.

Но подобный метод анализа был далек от совершенства. В то же время, можете мне поверить, что картина вашей эволюции как трейдера будет во многом напоминать тот путь, который пришлось пройти мне и многим другим участникам рынка. Когда имеешь дело с чем-то новым и захватывающим, трудно насытиться. Не нарадуешься первой машине, первому щенку, первому дому или новой любви. Такое захватывает целиком. С головой окунаешься в изучение новой компьютерной программы по техническому анализу, исследуешь тонкости работы новой платформы технического анализа и начинаешь убеждать себя в том, что трейдинг на демонстрационном счете ничем особенным не отличается от реального трейдинга, мгновенно проглатываешь все посвященные трейдинговой тематике книги, посещаешь семинары, смотришь канал CNBC , покачивая при этом головой так, будто абсолютно все понимаешь, открываешь для себя усопших итальянских математиков (Фибоначчи) и, возможно, начинаешь совершать самые ужасные за всю историю существования свободных рынков сделки. Тогда и только тогда появляется реальный шанс чему-то научиться. К сожалению, сначала должна появиться боль. Испытав унижение от неудачи, вы начинаете все снова. Но на этот раз вас одолевают сомнения и страхи. В голове появляется мысль о том, что на свете наверняка должен быть кто-то, знающий ответы на вопросы. Быстрая подсказка: эта надежда тщетна.

Большинство трейдеров желает знать все. Погоню за всеобъемлющим знанием можно рассматривать как признак безумия. Правда, мы все немного безумны, и наше безумие смягчает последствия понимания недостаточности наших знаний. По мере того, как мы, приступив к работе, на практике применяем узнанное, начинает отсеиваться то, что не работает, и то, что мы плохо понимаем. В конце концов, методом исключения мы постепенно создаем себе набор инструментов и методов, которые работают. Дело сделано. Ненужное отброшено в сторону, а все действенное включено в трейдинговый арсенал.

Чем быстрее вы разберетесь с тем, на какой стадии обучения находитесь, тем скорее и с меньшими издержками доберетесь до конца пути, тем ближе окажетесь к тому, чтобы стать настоящим трейдером. Такова реальность! Принято считать, что процесс учебы продолжается вечно, и это правда. Однако суть знания следует искать в глубине, а не в ширине. Не всегда полезно знать больше – разумнее обращать внимание на то, сколь глубоко ваше знание и понимание.

В мире трейдинга, инвестиций и рынков искушение знанием сегодня как никогда сильно. В наше время легко получить доступ к потоку информации, а платформы технического анализа, загружающиеся бесплатно и действующие в онлайновом режиме, намного совершеннее тех, ежемесячная подписка на которые стоила мне 800 долларов 10–12 лет назад. Количество индикаторов чуть ли не бесконечно, и они быстры. Несмотря на это, большинство трейдеров продолжают ныть – это процентов 90 из числа неудачников (да и не только они). Отсюда напрашивается вывод: отнюдь не технологии делают из нас лучших трейдеров.

Воспользовавшись моим методом, вы сможете торговать, используя все временные масштабы и на всех финансовых рынках – по валютам, фьючерсам и акциям!

Одна из самых больших ошибок, допускаемых трейдерами, заключается в том, что они считают финансовые рынки обособленными островками в океане мировых финансов. Ни один финансовый рынок не существует сам по себе. Они двигают друг друга и соединены по многим направлениям: валюты соотносятся с фьючерсами, фьючерсы и опционы – с акциями и так далее. Я не считаю себя сугубо валютным трейдером. Я открываю позиции по фьючерсам, акциям, опционам, если эти финансовые рынки достаточно ликвидные и легко считывается рисунок психологического настроя. Подобная диверсификация способствует совершенствованию навыков трейдинга. Вы узнаете больше о связи фьючерсного и валютного рынков, когда мы будем обсуждать мой

Пульс рынка в одноименном разделе книги и особые отношения на мировом валютном рынке к доллару США, индексу Доу-Джонса (Dow Jones), сырой нефти и золоту.

Анализ рынка

Я рисую слишком смелые перспективы, ожидания завышены, не правда ли? Неужели возможно управиться с рынком, торгуя лишь один час в день? Никаких шуток. Никакой пыли в глаза. Я совершенно серьезна. Затраченное время никак не соотносится со степенью успеха. Более того, я пойду дальше и заявлю, что сокращение количества времени, которое уходит на анализ и непосредственно на трейдинг, приведет к увеличению доходов. Почему? Ответ знает Лас-Вегас. Казино стоимостью в миллиарды долларов строились не ради волшебного вида в пустыне. Хотя почти все, кого мы с вами знаем, рассказывают о том, что покидали Лас-Вегас с карманами, набитыми деньгами, я склонна считать это наглой ложью – ведь при виде счета за потребляемую отелем Bellagio (роскошный отель и казино в Лас-Вегасе) воду глаза могут полезть на лоб. Если у вас создалось впечатление, что я сравниваю трейдинг с азартной игрой, вы не так уж неправы.

Хотя проведение параллели между работой на рынке и казино в определенных кругах рассматривается как богохульство, существует ряд сходств, на которые было бы полезно обратить внимание. Мой опыт наблюдений показывает, что сидение в казино рано или поздно опустошит ваш бумажник, если вы не знаете, когда следует встать из-за стола и уйти. То, что большинство трейдеров не может вовремя остановиться, делает их похожими на игроков. Является ли трейдинг азартной игрой? Конечно, только профессиональной. Мне довелось работать с профессиональным игроком, его имя фигурировало в рейтингах журнала Forbes , и он был одним из наиболее дисциплинированных людей из числа тех, с кем меня свела жизнь. Он придерживался строгой системы в рабочие дни , то есть в дни, когда он играл. У него была своя стратегия, стоп-лоссы, управление рисками… серьезная работа! Это нельзя считать просто азартной игрой. В играх существуют свои тенденции – например, в крэпсе (американская игра в кости) – точно так же, как и по валютной паре EUR/USD или на рынке сырой

нефти. Безусловно, есть масса различий, однако, я полагаю, нам есть чему поучиться у профессиональных игроков. Думаю, главный урок заключается в том, что время всегда играет на казино – оно всегда выигрывает, если ему на это хватает времени. Не потому, что владельцы казино умнее своих клиентов, просто им хватает и терпения, и финансового обеспечения. Благодаря этому они могут позволить себе ошибаться дольше. Они терпеливо ждут, пока у нас закончатся патроны.

Игроки принимают маленькие решения, обращая внимание на малейшие нюансы. Кто смотрел трансляцию 14-часового марафона World Series of Poker , мог заметить, как игроки оценивают друг друга. Наблюдая за игроками в крэпс , я поняла, что они варьируют ставки в соответствии с полосами удач – разве это не то же самое, что торговать в соответствии с превалирующей на рынке тенденцией? Полагаю, что трейдинг в огромной степени психологичен, и вы во многих смыслах уже готовы торговать (что вам пока еще невдомек). Каковы же те нюансы, на которые следует обращать внимание при работе на финансовом рынке? Это визуальные инструменты – ценовые графики. Психологическое состояние рынка оценивается посредством цены. Цена является альфой и омегой всего того, что принимается в расчет покупателями и продавцами в процессе планирования и исполнения сделок.

На основании чего мы решаем, когда следует торговать, а когда – просто сидеть и наблюдать за рынком? Ведь это является наиболее важным моментом трейдинга, не правда ли? Интенсификация трейдинга (более частое открытие позиций) тут не поможет. Наблюдение намного полезнее. Равно как и тщательное исследование поведения цены. Учитесь наблюдать за ценовыми движениями и при этом не принуждать себя к входу в рынок. Привыкайте к дисциплине. Следующим шагом будет определение момента входа в игру. Мы, трейдеры, можем полагаться на расписание работы финансовых центров – их открытие, закрытие, взаимное наложение времени работы различных финансовых рынков, а также на расписание выхода экономических и финансовых новостей. В то время как мы стремимся вступить в игру в нужный момент времени, другой половиной формулы успеха является рынок, ведущий себя таким образом, что мы получаем возможность зарабатывать деньги.

Потерпевшие неудачу валютные трейдеры своим проблемам обычно обязаны трем распространенным ошибкам:

• слишком большая степень риска по отдельной позиции;

• трейдинг во время затишья, между закрытием Лондона и открытием Сиднея, а также чересчур интенсивный трейдинг на азиатской сессии без учета открытия Европы;

• открытие позиций в момент выхода важных новостных сообщений.

Это всего лишь несколько примеров. Я хочу обратить ваше внимание на то, как ведут себя неудачники. Вегас, Уолл-стрит… им прекрасно известны привычки обреченных на проигрыш. Неудачники всегда ведут себя одинаково. Они собираются в небольшие стайки лузеров, так как думают и действуют похожим образом. Старая поговорка гласит: «Если вы не можете отыскать в комнате простофилю, значит, простофиля – вы сами».

Понимание того, когда надо включаться в игру, а когда – сидеть и ждать, равнозначно знанию о побудительных мотивах наших действий. Я называю это уровнями принятия решений. Рынок соблазняет трейдеров. Трудно устоять перед чарами песен рыночных сирен, когда вы чувствуете, что следующая цена может стать мотивом к действию. Причина, по которой трейдеры – читатели книги «FOREX на пять часов в неделю» сумеют противостоять искушению, заключается в том, что цена становится нашим союзником; определенное значение цены служит сигналом для начала анализа и затем, возможно, открытия позиции. Большинство трейдеров реагируют спонтанно, ошибочно полагая, будто любое движение цены является приглашением для входа в рынок. Такой подход непродуктивен и действует на трейдера изматывающе. Знание того, что у вас есть определенная цена, по которой планируется открытие позиции, играет важную роль в достижении успеха на рынке.

Идентификация тренда

Сами по себе вы не представляете никакой торговой стратегии. Многие говорят: «Я – свинг-трейдер », «Я – работающий на прорывах трейдер » или «Я торгую против тренда! » Давайте разберемся в том, что означают вышеозначенные определения.

«Я-свинг-трейдер ». Это заявление можно трактовать двояко. Самое распространенное толкование определяет свинг-трейдинг как технику, направленную на получение прибыли из естественных 3–5 дневных циклов рынка. В таком случае, меня интересует, означает ли это наличие некоей системы сигнализации, настроенной на промежуток времени от трех до пяти дней? И когда она срабатывает, закрывается ли позиция автоматически? Каковы критерии оценки того, что позиция созрела для закрытия через три-пять дней?