Проектное решение SAP Контроллинг (СО-OM)

Подробное описание объектов модуля Контроллинг приведено в проектном решении КИС_ФХД.ПР.U01. «Ведение основных данных Контроллинга (объектов сбора затрат)».

Подробное описание объектов сбора затрат модуля Управление проектами приведено в проектном решении КСУА_ТП.ПР.I01 «Управление проектами ИП, ТПиР, КР».

Подробное описание объектов сбора затрат модуля ТОРО приведено в проектном решении КСУА_ТП.ПР.G01 «Планирование и выполнение мероприятий РЭН, Диагностика, а также планирование потребности в ТПиР, КР».

В системе создаются следующие виды заказов:

Внутренние заказы вида 1500 «Объекты калькулирования»

Внутренние заказы вида 1500 «Объекты калькулирования» предназначены для сбора фактической себестоимости по видам деятельности.

В данных внутренних заказа содержится аналитика:

Наименование внутреннего заказа – краткое наименование вида деятельности, узла иерархии, номер договора;

Вид деятельности;

Узел иерархии;

МВП;

Договор;

Клиент.

Подробное описание процесса сбора фактической себестоимости на внутренних заказах вида 1500 «Объекты калькулирования» приведено в проектном решении КИС_ФХД.ПР.U03. «Учет затрат и выручки от реализации услуг».

Внутренние заказы вида 1501 «Калькулируемые расходы по 91 счету»

Внутренние заказы вида 1501 «Калькулируемые расходы по 91 счету» предназначены для сбора затрат по прочим расходам, которые необходимо калькулировать в аналитике по мероприятию.

Прочие расходы, учитываемые на 91*-х балансовых счетах, для которых нет необходимости в калькуляции в аналитике по мероприятиям, не рассматриваются в данном проектном решении. Подробное описание процесса сбора прочих расходов и доходов приведено в проектном решении КИС_ФХД.ПР.U04. «Учет результатов».

Внутренние заказы создаются по мере необходимости отдельно по каждому балансовому счету и мероприятию.

Для сбора затрат по начислениям по оплате труда, относящимся на прочие расходы периода, создаются внутренние заказы в аналитике по МВП, по одному заказу на каждое МВП.

Описание процесса начислений по оплате труда, относимых на прочие расходы, приведено в проектном решении КИС_ФХД.ПР.R07. «Расчеты с персоналом и подотчетными лицами».

Для целей указания в качестве объекта сбора затрат при проводках начислений по оплате труда, относящихся на прочие расходы периода, в систему КИС Персонал передаются следующие внутренние заказы:

1501* «Расходы по начислениям АУП;

1501* «Расходы по начислениям РНУ №1»;

1501* «Расходы по начислениям РНУ №2»;

1501* «Расходы по начислениям РНУ №3;

1501* «Расходы по начислениям БПТОиКО».

Внутренние заказы вида 1501 «Калькулируемые расходы по 91 счету» содержат аналитику:

Наименование внутреннего заказа – калькулируемое мероприятие;

Основной счет 91*, на который относятся затраты, собранные в разрезе 30*-х видов затрат;

МВП.

Внутренние заказы вида 1502 «ТЗР внешний», 1503 «ТЗР собственный»

Для сбора ТЗР сторонних организаций используются внутренние заказы вида 1502 «ТЗР внешний».

Внутренние заказы вида 1503 «ТЗР собственный» используются для сбора ТЗР, выполняемых хозяйственным способом.

Подробное описание процесса учета транспортно-заготовительных расходов приведено в методических рекомендациях по учету затрат и калькулированию фактической себестоимости в КИС ФХД на базе SAP ERP для ОАО «Ромашка».

Данные внутренние заказы содержат аналитику:

Наименование внутреннего заказа – номер балансового счета для учета ТЗР;

МВП.

Внутренние заказы вида 1504 «Страховые случаи»

Внутренние заказы вида 1504 «Страховые случаи» предназначены для сбора затрат, относимых на ликвидацию последствий при наступлении страхового случая.

Внутренний заказ создается отдельно для каждого страхового случая.

Данные внутренние заказы содержат аналитику:

Наименование внутреннего заказа – краткое наименование страхового случая;

МВП.

Подробно процесс сбора затрат на ликвидацию последствий при наступлении страхового случая описан в проектном решении КИС_ФХД.ПР.R04.0000-0 «Расчет с покупателями, учет продаж».

Внутренние заказы вида 1505 «Расходы по аренде»

Заказ 1505 используется только для расходов по 91 счету:

сбора затрат Общества на аренду объектов социального характера,

сбора затрат на содержание имущества, предоставленного в безвозмездное пользование,

с целью исключения этих расходов в налоговом учете. Данные внутренние заказы содержат аналитику:

Наименование внутреннего заказа – «Расходы по аренде 91 счета (МВП)»;

Балансовый счет 91*, на который относятся собранные затраты;

МВП.

Внутренние заказы вида 1599 «Заказы для технических целей»

Внутренние заказы вида 1599 «Заказы для технических целей» предназначены для технических целей в системе. Аналитика предусмотрена на уровне наименования внутреннего заказа. Данный заказ необходим для контирования согласующих проводок по затратам 91* счетов, собранных на внутренних заказах вида 1501 «Калькулируемые расходы по 91 счету», 1505 «Расходы по аренде».

CO– производственные заказы вида 1511 «Производство готовых продуктов»

CO-производственные заказы вида 1511 «Производство готовых продуктов» предназначены для сбора затрат, формирующих себестоимость продуктов собственного производства.

CO-производственный заказ создается для каждого периода под каждый производимый материал на уровне РНУ (в системе – на уровне завода) в разрезе партий.

Данные CO-производственные заказы содержат аналитику:

Наименование CO-производственного заказа – краткое наименование производимого материала и номер завода;