Профиль объема

Другим примером также является пара EUR/USD на 30-минутном интервале. В данном случае вы можете видеть открытие рынка после выходных с односторонней активностью продаж, создающей открытое движение. После того как цена закрыла начальный разрыв, вы можете видеть, что она снова вернулась назад, чтобы испытать зону, где началось открытое движение. Это сильный уровень сопротивления, и, как вы можете видеть, цена довольно хорошо отреагировала на него.

Третий пример показывает зону низкой волатильности, которая чем-то очень похожа на зону бокового ценового движения. Обычно это место, где накапливаются объемы. После этого происходит сильное, агрессивное и одностороннее восходящее движение (покупательская активность). Открытие первой большой зеленой свечи становится зоной поддержки. В подобном случае нужно просто подождать, пока цена вернется обратно в эту зону открытого движения, и оттуда войти в длинную сделку. Сильные покупатели, которые толкали цену вверх от точки открытия, будут защищать свои позиции и снова подтолкнут цену вверх.

Бывают случаи, когда открытое движение создается каким-либо макроэкономическим событием. Это довольно частое явление. Обычный сценарий – рынок, находящийся в боковом ценовом движении, внезапно превращается в рынок с сильным трендом. Не имеет значения, вызвано ли сильное инициативное движение макроэкономическими новостями или нет. Я считаю это сильной зоной поддержки/сопротивления независимо от того, что послужило причиной открытого движения.

Стратегия 3: AB = CD

Эта стратегия немного отличается от всех других стратегий, которые я использую. Причина в том, что она основана скорее на психологии рынка, чем на активности организаций. Лично я использую ее как подтверждение моих основных стратегий (основанной на деятельности компаний и на объеме). Тем не менее, это очень хорошая стратегия, даже если вы используете ее как самостоятельную.

Основная идея заключается в том, что рынки движутся в виде волн. Максимумы/минимумы этих волн или колебаний имеют названия (A, B, C и D). Это выглядит следующим образом:

1. Расстояние от A до B – это расстояние от первой до второй точки свинга.

2. С образуется, если происходит откат хотя бы на 50 % к расстоянию от АВ. Однако цена не должна проходить дальше A.

3. D расположена на таком же расстоянии от C, как A от B. Из-за этого паттерн называется AB = CD. Отрезок AB имеет такое же расстояние между вершинами, как и отрезок CD.

4. Если это растущий отрезок AB = CD, то вы входите в длинную сделку в точке D. Если это снижающийся отрезок AB = CD, то вы входите в короткую позицию в точке D.

Для наглядности приведем растущую и снижающуюся схемы AB = CD.:

Вы можете торговать этим паттерном практически на всех графиках. Я ищу этот паттерн на 30-минутных или 1-часовых графиках, 4-часовых графиках, дневных и недельных графиках. Обычно я не ищу этот паттерн на более низких временных интервалах, чем 30-минутные периоды.

Лучше всего измерять расстояния между точками колебаний с помощью инструмента Фибоначчи. Сначала вы размещаете инструмент Фибоначчи так, чтобы 0 % находился в точке А, а 100 % – в точке В. Затем вы убеждаетесь, что точка С составляет более 50 % от этого расстояния. После этого вы перемещаете инструмент Фибоначчи (не меняя измеренного расстояния) так, чтобы 0 % находился в точке C. 100 % инструмент Фибоначчи покажет вам, где находится точка D (это место, где вы входите в сделку).

Вот как найти D в два этапа:

Шаг 1: Используйте инструмент Фибоначчи для определения значимых точек колебаний, составляющих A и B, и нахождения C ниже 50% (в случае снижающегося AB=CD):

Шаг 2: Поместите 0 % на C. Не меняйте измеренное расстояние AB. Таким образом вы найдете D, которая находится на уровне 100 %. Из этого места (D) вы войдете в короткую сделку:

Вот несколько реальных торговых примеров паттерна AB = CD:

Растущий AB = CD (EUR/USD, 60-минутный интервал)

Снижающийся AB = CD (EUR/USD, 240-минутный интервал)

Стратегия 4: Открытая сессия

Существует три торговые сессии – азиатская, европейская и американская. Название каждой сессии указывает на то, где в настоящее время торгуется большая часть денег. Продолжительность сессии определяется временем работы крупнейших финансовых бирж в данном регионе. Азиатская сессия начинается с открытия Токийской биржи, европейская сессия – с открытия Лондонской биржи, а американская сессия начинается с открытия Нью-Йоркской биржи.

Вот визуализация часов работы крупнейших бирж с веб-страницы www.forexmarkethours.com:

Очень полезно отмечать на своих графиках места, где открываются сессии. Эти места являются своего рода ориентирами, от которых рынок развивается дальше. Таким образом, вы можете определить настроение рынка на каждой торговой сессии.

Место открытия сессии является не только хорошей точкой ориентации, но и уровнем поддержки/сопротивления. Если торговая сессия начинается и цена идет вниз, то место, где открылась сессия, становится зоной сопротивления. Если, с другой стороны, сессия начинается с движения вверх, то место открытия сессии становится зоной поддержки.

Я не торгую зонами поддержки/сопротивления на основе открытия сессии как самостоятельной стратегией, но это приятное дополнение и еще одно подтверждение моей излюбленной стратегии. Помните – чем больше подтверждений уровня вы найдете, тем лучше.

На рисунке ниже показано начало американской сессии (открытие в НЙ). Когда цена опускается ниже этой зоны, место, где открылась американская сессия, становится зоной сопротивления. Существует реакция на открытие сессии, когда цена отступает назад к этой зоне.

Стратегия 5: Открытие дня

Для меня самой сильной поддержкой/сопротивлением, если говорить об открытии сессии, является место, где заканчивается один день и начинается новый (= открытие дня). Это происходит на закрытии торгов в Нью-Йорке в 17:00 по Нью-Йоркскому времени.

При использовании стратегии открытия дня вы ждете начала дня, а затем смотрите, пойдет ли цена вверх или вниз. Вы должны увидеть несколько свечей выше или ниже открытия. Если после дневного открытия цена идет вверх, то место, где открылся день, становится поддержкой. Если после дневного открытия цена идет вниз, то место, где открылся день, становится сопротивлением. Ниже показано дневное открытие с двумя хорошими внутридневными реакциями на 30-минутном графике пары EUR/USD.

Я использую эту стратегию только в качестве подтверждения моих основных стратегий, основанных на объеме. Я не торгую ею в качестве отдельной стратегии. Тем не менее, чем больше сигналов и подтверждений на торговом уровне, тем лучше.

Стратегия 6: Ежедневные/недельные максимумы и минимумы

Максимумы и минимумы предыдущих дней или недель являются довольно значимыми зонами. Они отмечают места, где цена не смогла подняться выше или опуститься ниже. Дневной максимум показывает нам место, где покупатели остановили свою покупательскую активность, и продавцы взяли верх. Дневной минимум показывает место, где у продавцов, которые гнали цену вниз, не хватило сил или желания толкать цену ниже, и покупатели взяли верх.