Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле
Шрифт:
Есть лишь две причины для закрытия сделок — либо трейдер действует вразрез с рынком, либо ситуация изменилась так сильно, что предварительный анализ оказался ошибочным. Оптимальный шаг в обоих случаях — сделать передышку. Если в течение дня две сделки подряд оказались убыточными, Ашкан выключает компьютер. Если бы большинство трейдеров соблюдало это правило, они могли бы ощутимо сократить свои убытки. Трейдер наиболее уязвим после неудачной сделки. Потребность «вернуть» утраченное — один из самых сильных и самых разрушительных импульсов, свойственных человеческой натуре. Обратитесь к истории любого разорения — идет ли речь о мелких спекулянтах или о гибели таких финансовых гигантов,
Зачастую успеха добиваются не самые талантливые, но самые настойчивые. Как и в любых начинаниях, талант играет свою роль лишь до поры до времени. В конечном итоге мастерство зависит от опыта и приложенных усилий. Ашкан, который советует относиться к делу серьезно, говорит именно об этом. Зачастую торговля на бирже кажется новичкам чем-то вроде торгового автомата, и они рассчитывают быстро и легко окупить свои вложения или получить стабильный источник пассивного дохода, вроде того, что дает франшиза McDonald. Однако реальность часто оказывается совсем иной. Есть ли шанс встретить разумного человека, который рассчитывает стать блестящим хирургом, юристом или специалистом по молекулярной физике, проучившись полгода? Едва ли. Мы признаем тот факт, что для освоения этих профессий требуются годы, а то и десятки лет интенсивного обучения, но мысль о том, что трейдинг требует не меньших усилий, порой вызывает усмешку. Как говорит Аш-кан: «Отнеситесь к этому очень серьезно... При ином отношении вы будете то и дело видеть потенциальные возможности, но никогда не сумеете воспользоваться ими. Масса людей видит потенциальные возможности, но так и не поднимается на следующий уровень».
ГЛАВА 10
ТРЕЙДИНГ ПО-АМЕРИКАНСКИ
Пол Уиллетт
Если есть на свете трейдер, которого можно считать носителем типично американских ценностей — преданность делу, собранность и упорство, — это Пол Уиллетт. Освоив премудрости игры на бирже самоучкой, Пол начал торговать акциями, используя телефонное соединение с Интернетом и старый ноутбук. Но несмотря на столь скромное начало, за два года сумма на его торговом счете стала шестизначной. После этого Пол переключился на самый сложный инструмент — индексные фьючерсы e-mini, где высокое кредитное плечо и очень неустойчивая волатильность выбивают из колеи даже самых закаленных трейдеров. И вновь там, где многие терпели неудачу, он добился успеха, применяя, казалось бы, простое, но трудновыполнимое правило: сокращай убытки и не мешай расти прибылям. Азартный и энергичный, Пол не отдается на волю случая — он напорист и собран, как спортсмен мирового класса. Мы имели удовольствие побеседовать с Полом, который отвечал на наши вопросы, находясь у себя дома, на Среднем Западе, где он проживает с женой и тремя детьми.
В: Как вы пришли к торговле фьючерсами?
О: Вот моя история. В 1992 году я окончил колледж и стал фондовым брокером. На самом деле в 1988 году я посмотрел фильм «Уолл-стрит»16 и понял, что это именно то, чем я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь.
В: Кто был вашим героем — Гекко или Бад Фокс?
О: Бад Фокс.
В: Вы увидели в нем себя?
О: Да.
В: Увы, многие из нас видели этот фильм и оказались на Уолл-стрит по той же причине.
О: Да [смеется]. Так вот, до февраля 1998 года я работал фондовым брокером.
В:
Вы работали в небольшом региональном филиале или в центральном офисе крупной фирмы?О: Я работал в компании R. J. Steichen & Co. здесь в Миннесоте, а потом в компании под названием Josephthal.
В: Как вы формировали свой портфель?
О: Просто обеспечивал клиентам хорошие результаты — нашел собственную нишу, занимался небольшими растущими компаниями из Миннесоты. Теми, до которых еще не добралась Уолл-стрит.
В: Вы сами проверяли, что они собой представляют, и встречались с руководством?
О: Да, я принимал решения сам, полагался только на себя, на аналитиков надежда плохая. Приведу пример: когда я работал в R. J. Steichen & Co., нам сказали продавать компанию Insignia Systems — мы бы сбыли эти акции и по доллару. Вроде бы стоили они доллара четыре. Пару недель спустя у компании вышли плохие показатели, и я понял, что за этим стоят те, кто заправляет делами в нашей фирме. Им нужна была ликвидность. Нам попросту навязали эту компанию.
В: Ликвидность отсутствовала, и они навязали ее вам?
О: Да, чтобы мы продавали ее клиентам. Я сказал, с меня хватит, и начал работать самостоятельно. Теперь я мог винить во всем лишь самого себя.
В: Этот случай стал последней каплей? После него вы решили, что с вас довольно?
О: Это был лишь один эпизод, а я просто решил, что мог бы торговать акциями, открыв собственный счет.
В: На тот момент вы проработали в этой сфере около шести лет?
О: Да.
В: Вы формировали портфель заявок, какие секреты ремесла вы освоили за шесть лет работы брокером? Какими методами вы действовали?
О: Сегодня они стали более совершенными, но это был теханализ, старый добрый теханализ. Меня не волновало, чем занимается компания.
В: Ранее вы говорили, что много работали с мелкими малоизвестными компаниями Миннесоты.
О: Верно.
В: Но ведь здесь было не обойтись без фундаментального анализа — вы общались с руководством, а значит, выясняли, чем занимается компания.
О: Да. Но после того как я прогорел на паре сделок из-за того, что руководство говорило мне одно, а с акциями происходило другое, я стал присматриваться к техническим показателям, и это отразилось на моей работе весьма благотворно.
В: На вас повлияла какая-то из прочитанных в то время книг?
О: Нет, честно говоря, книг я прочел немного. Я осваивал все самоучкой.
В: Как вы познакомились с основами технического анализа?
О: У моего отца был друг, биржевой брокер. Я проходил у него стажировку до того, как начал работать брокером в 1992 году. Он был моим учителем. Он рассказал мне о скользящих средних и различных фигурах — «голова и плечи», «двойная вершина» и т. п.
В: Это был ваш основной метод анализа при работе с акциями? Вы искали разные фигуры?
О: Да. Кроме того, я активно использовал японские свечи.
В: Когда вы начали их использовать? Когда стали торговать самостоятельно или еще когда работали брокером?
О: Еще когда был брокером.
В: Вы применяли технический анализ, главным образом работая с небольшими, менее ликвидными акциями, чтобы поймать крупные прорывы?
О: Именно так. Долгий период незначительных колебаний, а затем крупный прорыв. Чем длиннее спокойный период, тем выше взлетает акция.
В: Это была классическая торговля на прорывах, когда трейдер не покупает, пока не дождется очередного скачка?
О: Да, так оно и было.