1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Рис. 7.15. Печатная форма платежного поручения

Чтобы отправить документ на принтер, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+ или кнопку Печать , расположенную в левом верхнем углу данного окна.

УРОК 63. Поступление безналичных денег на счет предприятия

Для оформления факта поступления денег на банковский счет предприятия предназначен документ, который называется Поступление на счет. После проведения этого документа происходят соответствующие изменения в информационной базе: меняется сальдо взаиморасчетов с контрагентом, пересчитывается остаток денег на счете и др.

Для перехода в режим работы с этими документами щелкните в панели навигации раздела Денежные средства на ссылке Поступления на счет – в результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 7.16.

Рис. 7.16. Список приходных банковских документов

Все зарегистрированные в программе банковские документы автоматически попадают в данный список. Для каждого из них отображаются перечисленные далее сведения:

• дата формирования документа;

• порядковый номер документа в конфигурации;

• название собственной организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу;

• вид операции по документу;

• сумма документа;

• название банковского счета, на который поступили денежные средства по данному документу;

• наименование контрагента, являющегося плательщиком денежных средств по данному документу;

• произвольный комментарий;

• ФИО пользователя, создавшего документ.

Чтобы сформировать и зарегистрировать новый приходный документ, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши <Insert>. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, установите в списке на него курсор и нажмите клавишу <F2> или выполните команду контекстного меню Изменить . В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.17.

Рис. 7.17. Ввод и редактирование приходного банковского документа

В полях Номер и Дата указываются соответственно номер и дата документа. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов программы.

В поле Банковский счет нужно указать счет, на который поступили безналичные денежные средства по данному документу. После этого в поле Статья указывается статья движения денежных средств, на которую следует отнести сумму по документу.

Приходный документ можно сформировать на основании других документов (акт выполненных работ, заказ покупателя и др.) – в этом случае следует заполнить поле Основание (вначале указывается вид документа, а затем – сам документ).

В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу из перечисленных далее вариантов:

• От покупателя;

• От поставщика;

• От подотчетника;

• Прочее.

В зависимости от выбранного вида операции содержимое окна редактирования может меняться – в соответствии со спецификой документа. Например, при выборе вида операции От покупателя или От поставщика указывается контрагент, от которого поступили деньги, а если выбрать операцию От подотчетника, то из справочника сотрудников предприятия нужно будет выбрать подотчетника, при этом табличная часть окна исчезнет.

В поле Сумма указывается сумма поступивших по документу безналичных денежных средств.

В полях Номер вх. док. и Дата вх. док. можно указать соответственно номер и дату входящего платежного документа (эти реквизиты присваиваются плательщиком).

Если выбран вид операции От покупателя или От поставщика (в последнем случае имеется в виду возврат перечисленных ранее поставщику средств), то далее следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – кто, за что и на каком основании перечислил деньги. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить сразу несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить . Для каждой позиции указывается договор, сумма, счет на оплату или заказ (необязательно), а также иные необходимые параметры.Чтобы провести документ по учету, нажмите в верхней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести .

УРОК 64. Перечисление безналичных денег со счета предприятия

Как уже отмечалось ранее, факт перечисления безналичных денег с банковского счета предприятия оформляется с помощью документов Расход со счета. После проведения этого документа соответствующим образом пересчитывается сальдо взаиморасчетов с контрагентом, остаток денег на счете, а также вносятся иные необходимые изменения в информационную базу.

Для перехода в режим работы с этими документами щелкните в панели навигации раздела Денежные средства на ссылке Расход со счета – в результате откроется перечень сформированных ранее расходных документов (рис. 7.18).

Рис. 7.18. Список расходных документов

В данном окне для каждого расходного документа представлены сведения, которые перечислены ниже.

• дата формирования документа;

• порядковый номер документа в конфигурации;

• название собственной организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу;

• вид операции по документу;

• сумма документа;

• название банковского счета, с которого перечисляются денежные средства по данному документу;

• наименование контрагента, являющегося получателем денежных средств по данному документу;

• произвольный комментарий;

• ФИО пользователя, создавшего документ.

Чтобы зафиксировать факт безналичного платежа, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши <Insert>. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.19.

Рис. 7.19. Формирование расходного банковского документа

Процесс ввода и редактирования этого документа во многом аналогичен расходному кассовому документу ( см. урок 60 "Расход наличных денежных средств" ранее в этой главе ), поэтому подробно на нем останавливаться мы не будем. Отметим лишь, что в данном окне вместо поля Касса находится параметр Банковский счет – в нем указывается банковский счет организации-плательщика, с которого перечисляются денежные средства.

УРОК 65. Обмен данными с программой типа "Банк – Клиент”

Как уже отмечалось ранее, в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализована возможность обмена данными с программами типа "Банк – Клиент": вы можете как экспортировать, так и импортировать документы. Для перехода в режим обмена данными выберите в панели действий раздела Денежные средства пункт Клиент-банк – в результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 7.20.

Рис. 7.20. Обмен данными с программой "Банк – Клиент"

Если до настоящего момента вы еще не выполняли операций по обмену данными, то необходимо выполнить предварительную настройку параметров обмена. Для этого перейдите на вкладку Настройки , содержимое которой показано на рис. 7.21.

Рис. 7.21. Настройка параметров обмена

На данной вкладке с помощью соответствующего переключателя задается вариант кодировки (Windows или DOS), а также из раскрывающегося списка выбирается название программы типа "Банк – Клиент", используемой для обмена данными с банком.

...

Внимание!

Используемая программа типа "Банк – Клиент" обязательно должна поддерживать стандарт обмена данными "1С – Клиент банка".

После этого в соответствующих полях указываются статьи движения денежных средств, на которые будут отнесены поступившие на счет и списанные со счета суммы. Если установить флажок Проводить загружаемые, то все полученные из банка платежные документы автоматически будут проведены (если данный флажок снят, то они будут только сохранены без проведения).

На вкладке Выгрузка (см. рис. 7.20) в поле Организация нужно выбрать название организации, по которой выполняется обмен данными с программой "Банк – Клиент". В поле Банковский счет надо указать банковский счет этой организации, документы по которому подлежат экспорту в программу "Банк – Клиент".

В поле Файл выгрузки нужно указать путь к текстовому файлу, в который будут выгружены данные для экспорта в программу "Банк – Клиент".

В полях Начало периода и Конец периода следует ввести начальную и конечную даты интервала времени, документы которого следует выгрузить. Требуемые значения можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в календаре, открываемом с помощью кнопки выбора.

В табличной части окна формируется список документов, которые должны быть экспортированы в программу типа "Банк – Клиент". Документы в этот перечень включаются автоматически на основании выполненных настроек экспорта (интервал времени, название организации и счета). Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается порядковый номер позиции, признак ее выгрузки (флажок), дата формирования и порядковый номер в конфигурации, сумма по документу, название и счет контрагента, а также назначение платежа и вид операции.