Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Если в прошлом вам удавалось зарабатывать деньги на трейдинге, достаточно будет внести в торговлю кое-какие коррективы. Если вам пока недостает опыта, но вы аккуратно выполняете свою работу, – все будет хорошо. Рынок постоянно предоставляет возможности для торговли. Это то, что я могу сказать вам, прожив 12 лет на фондовом рынке.

Гепард и трейдер

15 января 2009-го года у меня состоялась интересная беседа с молодым трейдером из другой компании. Этот юноша иногда забегает к нам в офис поговорить о торговле. Это очень умный и конкурентоспособный молодой человек со Среднего Запада. Его настигла полоса неудач. Прошлый октябрь был очень удачным, но следующие два месяца серьезно подпортили баланс его торгового счета. В то время мне приходилось выслушивать множество подобных историй.

Мой приятель рассказал, что один из лучших трейдеров, которых я когда-либо знал, в прошлом месяце потерял все, выигранное за год. В то утро, когда я завтракал в своем кабинете, несколько молодых и нервных трейдеров из компании, с которой у нас сложились партнерские отношения, вошли ко мне для того, чтобы выяснить, как наши ребята торгуют в последнее время. Они сообщили, что многие в их фирме ушли в серьезный минус. Мне было известно о жестких ограничениях на убытки, введенных в некоторых недавно открытых трейдинговых компаниях в январе 2009-го года. За месяц до этого, на загородном пикнике, один из лучших трейдеров на Уолл-стрит плакался мне в жилетку о том, как ужасно он торгует в последнее время. Два трейдера, специализирующихся на фьючерсах по энергоносителям, в клубе Reebok Club на Манхэттене сказали мне, что, по всей вероятности, в скором будущем они будут уволены из своих фирм из-за убытков по их торговым счетам. Мне прекрасно известно, что тот месяц оказался серьезным вызовом и для некоторых трейдеров компании SMB Capital.

Лично у меня месяц получился. Разработанная и прекрасно отлаженная система торговли позволяет мне генерировать прибыль безотносительно к состоянию рынка. Прошлый месяц я закрыл в плюс. Не скрою от вас того, что сказал молодому трейдеру: «Вам требуется больше опыта. Вы должны поближе познакомиться с другими рынками. Вы должны внести в свой трейдинг определенные изменения. Вам надо вернуться к базовым основам».

Один из наших талантливых трейдеров-новичков Джо Пи (Joe Р) после неудачной недели составил список трейдов, на которых будет концентрироваться в течение месяца. Хорошая работа, хотя в список включены несколько моделей, которых я не понимаю, так как предпочитаю не использовать выстроенные на основе технического анализа трейды. Я прокомментировал его список следующим образом – в трейдинге надо находить слабые акции и продавать их на уровнях, дающих прекрасное соотношения риск/прибыль. Незачем бесконечно усложнять то, что в этом не нуждается.

С помощью Морин Холохэн из компании $Game, мы создали видео под названием – «День на Уолл-стрит» (A Day on the Wall Street), в котором от начала до конца показан рабочий день трейдера. Там вы можете услышать, как я говорю – «Рынок предоставляет вам все основания для того, чтобы вы перестали верить в себя. Несмотря на это, вы должны верить в себя». И это правда. Что только не происходит с трейдерами на рынке, но в какие бы передряги они не попадали, ни в коем случае нельзя терять веру в свои силы.

В трейдинге случаются и черные полосы, и белые. В октябре и ноябре 2008-го года многие трейдеры сумели заработать приличные деньги. А декабрь, как я слышал, оказался ужасным почти для всех на Уолл-стрит. Хорошие трейдеры вносят в свою работу необходимые изменения и наслаждаются долгой и успешной карьерой. Эти изменения почти всегда бывают незначительными. Тем же, кто неспособен на коррективы, приходится искать работу в других сферах. Таковы правила игры.

Меня всегда изумляло, как тяжело бывает некоторым трейдерам понять простую истину: в тяжелые времена надо возвращаться к базовым вещам. Какие трейды лучше всего вам удаются, приносят наибольшую отдачу? Составьте список. Переключитесь на них, но задействуйте малые объемы. С какими акциями у вас легче всего складываются деловые отношения? Что касается трейдеров компании SMB Capital, это Акции в Игре. Торгуйте только ими.

Джей-Тома прислал мне по этому поводу хорошую цитату – «Гепард, – самое быстрое животное в мире, он может догнать любое обитающее в саванне существо, но, тем не менее, предпочитает охотиться на молодых, слабых или больных особей. Обнаружив жертву, гепард атакует ее с молниеносной быстротой. Лишь в этом случае успех охоты гарантирован. Точно так же должен вести себя и профессиональный трейдер». Будьте гепардом.

К провалам надо относиться, как к составной части учебного процесса. Никто не утверждает, что жизнь трейдера легка и приятна. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему так мало людей могут превратить трейдинг в источник своего постоянного дохода? Это все равно, что стать членом престижного гольф-клуба, в который допускаются далеко не все желающие. Для того, чтобы остаться там, надо придерживаться определенных правил поведения. Скажем честно, в яму трейдеры попадают после того, как перестают следовать правилам. Клубу такое не нравится, и он налагает на провинившихся существенные штрафы. Волей-неволей приходится платить. Придерживайтесь правил, и ваша репутация скоро восстановится. Ну, а отказ от соблюдения правил, неизбежно приведет к прекращению членства.

Итак, если результаты оставляют желать лучшего, не впадайте в панику. Лучше всего в этой работе то, что прошлое есть прошлое, и ничего больше. Начиная с завтрашнего дня, вы можете закрывать все торговые сессии в плюс. Не стоит ограничивать себя столь мелким масштабом – закройте в плюс и месяц. Тогда позитивная энергия, которую приносят победы, поможет вам работать в следующем квартале. По ходу дела определитесь с тем, над чем именно вам следует поработать.

Постоянно улучшайте качество торговли. Работайте над этим каждый день. В следующий раз, когда вас настигнет полоса неудач и придется возвращаться к базовым моделям, их список окажется длиннее.

Когда я только начинал, на моем торговом счете после шести месяцев работы недоставало 36 тысяч долларов. Спустя 11 лет я все еще в деле. Почему? Потому что я гепард.

Теперь настал черед заглянуть за кулисы частной трейдинговой компании и выяснить, каким инструментарием пользуются трейдеры для улучшения результатов торговли.

Часть 4 Мозги трейдера

Глава 10 Обучение трейдера

После моего выступления на нью-йоркской Международной выставке трейдинга в 2008-ом году (International Traders Expo) ко мне подошел хорошо одетый, франтоватый господин средних лет и поинтересовался преимуществами работы в частной трейдерской компании – «Речь идет о покупательной способности, которую вы предоставляете своим трейдepам?» Такой вот вопрос щеголя.

У меня не было возможности дать ему развернутый ответ, поэтому я сказал – «Мы действительно предлагаем существенный маржинальный потенциал, и это немаловажно. Но главное не деньги, а торговые идеи, которыми трейдеры делятся друг с другом в торговом зале, а также наставничество со стороны трейдepoв с более чем десятилетним опытом успешной работы». Я не раз вспоминал об этой беседе. Жаль, что имя джентльмена мне неизвестно, и нельзя с ним связаться. Кажется, мой ответ его не убедил. Итак, эта глава посвящается безупречно одевающемуся, находящемуся в процессе развития трейдеру. Спасибо, щеголь.

Мы обсудим основные вопросы, имеющие отношение к программе обучения трейдера. Мы расскажем о причинах, по которым для молодых трейдеров крайне важно подвергать критическому анализу результаты своей работы, разбираться в эмоциональных подосновах трейдинга и – что самое важное – найти себе наставника для руководства и поддержки. Впрочем, этим дело не ограничивается, из этой главы вы узнаете и о многом другом.

Использование видеозаписей при анализе сделок

Трейдерам, как и спортсменам, приходится просматривать массу видеозаписей. Лучшие профессиональные спортсмены и команды смотрят записи выступлений и игр для того, чтобы разобраться в своих сильных и слабых сторонах. Говорят, что тренер команды New England Patriots, Билл Беличик, приведший клуб к трем победам в Super Bowl за десять лет, как-то провел 12 часов за просмотром матча своей команды, съев при этом неслыханное количество пиццы. Когда победителя Super Bowl Элли Мэннинга (куортербек команды New York Giants) спросили, на что он потратит свою премию за трансфер, он ответил, что первым делом приобретет мощную видеосистему для просмотра матчей. Благодаря склонности Беличика к дотошному анализу, руководимые им команды всегда считались наиболее дисциплинированными и подготовленными.