Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Белла: «Знаете ли, я хотел бы так думать, но иногда мои трейдеры так ведут себя со мной, что поневоле начинаешь сомневаться».

Приятный молодой человек из службы поддержки изменил параметры моего внутридневного лимита на убытки (по-видимому, я все же менеджер). Теперь он был намного меньше половины моего последнего успешного дня. Благодаря перерыву, вызванному вмешательством LightSpeed, я уберегся от крупных потерь, которых было не миновать, если бы исполнились все мои заказы.

Стив имеет обыкновение превышать свой лимит внутридневных убытков. У нас есть система кодированных слов, вроде тех, что мы использовали, когда играли за баскетбольную команду колледжа. Я пользуюсь ею, чтобы проинформировать Стива о происходящем. Поскольку мы ужасно креативны, мои кодовые слова звучат не иначе, как Мистер Спенсер. Услышав это обращение, Стив понимает, что зашел слишком далеко и пора закрывать все позиции. Так он каждый месяц спасает тысячи долларов. Даже самые лучшие трейдеры вроде Мистера Спенсера, должны иметь ограничения на убытки. К вам это тоже относится.

Особенности торговли в разное время дня

Я подстраиваю свой трейдинг под определенные временные отрезки, выделяя при этом открытие, середину и закрытие сессии. Доктор Стинбарджер указывал доктору Импульсу на то, что каждый временной период заслуживает особого отношения. Чаще всего самыми большими объемами я торгую в то время рабочего дня, которое статистически является для меня самым прибыльным. Неплохая мысль, не правда ли?

Лучше всего мне удается начало торговой сессии, именно на утренние часы приходится большая часть моих крупных заработков. Это подтверждает статистика моей торговли. При открытии сессии я чаще вхожу в рынок и при первой же возможности увеличиваю объемы. Период открытия д лится около часа. Статистика моей торговли в середине сессии является наиболее удручающей. Поэтому ближе к полудню я снижаю обороты, реже открываюсь и тщательно слежу за тем, чтобы стоп ордера были, как можно более плотными. Я решаюсь на вход в рынок лишь в случаях, когда соотношение риск/вознаграждение по трейду выглядит особенно заманчиво. Ближе к закрытию сессии движение цены принимает более направленный характер, и предпочтение отдается акциям, по которым четко прослеживается тенденция к росту или, наоборот, к понижению. После полудня торгуемые объемы постепенно увеличиваются, но даже перед самым закрытием они не достигают утренних значений.

Опасности середины сессии

Как уже было сказано, середина торговой сессии – с 11:00 до 15:00 – является наиболее неблагоприятным и наименее прибыльным для меня периодом времени. В чем причина? Рынок становится медленнее, снижаются и объемы, и уровень ликвидности. Относительно небольшой ордер может привести к серьезному движению, предсказать которое бывает невозможно. Не поддающиеся расчету движения, например, после выхода неожиданных новостей, затрудняют вычисление коэффициента риск/вознаграждение. Хороший трейдер отмечает наиболее удачное для себя время дня и соответствующим образом корректирует график активной торговли.

Благоприятные возможности открытия позиций с прекрасным соотношением риск/вознаграждение случаются и в середине дня, однако в этот период времени я в основном занять поиском акций, которыми буду торговать перед закрытием, когда увеличатся объемы. Ниже приводится список действий, которые следует предпринять в середине сессии, если этот отрезок рабочего дня наиболее неудачен для торговли:

• Увеличить степень концентрации и внимания;

• Снизить до минимума торгуемые объемы;

• Терпеливо дожидаться удачных уровней входа;

• Быстро фиксировать прибыль;

• Не удваивать убыточные позиции (этого, кстати, нельзя делать никогда);

• Довести стоп-лосс ордера до минимального значения;

• Это наиболее опасное время дня. Небольшой ордер по большинству акций может спровоцировать движение;

• Быть дисциплинированным;

• Иногда хороший трейдинг означает отказ от трейдинга;

• На первый взгляд соблазнительно выглядящие формации не обладают подходящим соотношением риск/вознаграждение;

• Самое важное – собрать побольше информации перед закрытием. Наблюдайте за тем, как торгуются акции.

Займитесь обдумыванием торговых идей. Посетите сайт www.briefing.com и уточните время выхода экономических показателей и отчетов по компаниям. Попытайтесь позаимствовать идеи у других трейдеров. Определите уровни поддержки и сопротивления, выставьте по ним сигналы тревоги.

Молодые и неопытные трейдеры имеют склонность к излишней активности в середине дня, что мы и наблюдаем в нашем торговом зале.

По этой причине мы вынуждены были разработать специальные правила, регулирующие временной аспект активности трейдеров. В основном, в середине дня мы задействуем наши лучшие торговые модели и собираем информацию, которая пригодится нам при торговле в конце сессии.

Чересчур активная торговля в середине дня, не позволит вам максимизировать показатель прибыль/убыток. В сущности, частые входы в рынок в районе полудня – лучший способ вернуть рынку все, что забрали у него при открытии. Показатели торговли за месяц не будут отражать ваш истинный потенциал трейдера. Чаще всего и наибольшим количеством лотов входить в рынок следует в статистически наиболее удачные для вас отрезки торговой сессии. А деньги, сохраненные в течение неудачных периодов, по праву считаются заработанными – они остаются с вами.

Стабильность

Всем известно, кому именно в той или иной компании удалось сорвать большой куш. Имена этих людей у всех на слуху. О них знают даже трейдеры-новички. Молодые и неопытные трейдеры склонны переоценивать такие вещи. «Я хочу быть таким, как такой-то и такой-то, кто работает в такой-то компании и забирает с рынка семизначные суммы денег». Затем новички приступают к разработке теории превращения в этого делателя семизначных сумм. Ода, с теоретической частью у них все нормально.

«Мне нужно научиться терпеть боль» – думает молодой трейд-Между прочим, один из наших трейдов – Плеймейкф – разделяет это мнение. Джей-Тому и остальных старших трейдов такого рода чушь сводит с ума. Правда в том, что большинство результативных сделок с самого начала идут в вашем направлении. Неопытные трейдеры имеют привычку цепляться за акции, цена которых изменяется в неблагоприятную для них сторону, считая при этом – совершенно безосновательно, – что это способствует их профессиональному росту. Здравый смысл подсказывает нам: отказ выходить из таких позиций, увеличивает вероятность потери еще более крупных сумм.

Первые шаги

Летом 2009-ш года к нам в гости пришел Марк Сперлинг из компании ТЗ Capital. Его еще считают одним из величайших внутридневных трейдеров нашего времени. Все хотят походить на Марка главным образом потому, что мало кто еще в нашей тесной трейдерской общине может похвастаться такими суммами годового дохода. Беседуя с молодыми трейдерами, Марк посоветовал им набраться терпения, ибо для достижения величия требуется немало времени. Процесс этот длительный, и через него приходится проходить всем трейдерам. Через ступеньки здесь не перепрыгнешь. Для Марка первый этап карьеры сложился удачно. Все торговые сессии закрывались с прибылью. Особое внимание он обращал на то, чтобы каждый день понемногу выходить за пределы зоны комфорта, совершенствуя тем самым свое профессиональное мастерство. Он прогрессировал медленными, но верными шагами продвигаясь вперед, и при этом стабильно зарабатывая деньги. (Выход из зоны комфорта поначалу достаточно болезненен, однако, в долгосрочном плане приносит огромную пользу).