Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга
Шрифт:
Во-первых, с чего вы взяли, будто находитесь в той же весовой категории, что и трейдер, с которым себя сравниваете? То, что вы с ним сидите в одном торговом зале, совершенно не означает равенства трейдингового потенциала. Глупо считать, что если два человека прошли один и тот же курс обучения и торгуют в схожем стиле, то и результаты должны быть одинаковы. Хорошенько поймите, а поняв – не забывайте: трейдеры, сидящие напротив вас, рядом с вами и через несколько рядов от вас, – это не вы. Они могут пропустить трейды, которые вам удадутся на славу. Возможно, они не умеют столь же хорошо, как вы, читать ленту. Может быть, их выбивает из сделок, в которых вы остаетесь до тех
Ваш подход должен выражаться следующим образом:
Стив: «Ты превращаешься в нашего лучшего трейдера».
Яппо-хиппи: «Неужели?»
Стив: «А сам ты не замечаешь этого?»
Яппо-хиппи: «Не хочется выглядеть эгоистом но, честно говоря, я не обращаю внимания на то, как торгуют другие».
Как-то раз Стив сказал мне – «Пока мы не создали компанию SMB Capital, я не имел никакого представления о том, как торгуют другие трейдеры. Мне было все равно, что они делают. С какой стати мне надо знать, что с ними происходит? Мне не было до них никакого дела».
Если самый опытный трейдер компании делает за сессию 2 тысячи долларов, это не значит, что у него был прекрасный день. Прекрасным днем для трейдера считается тот, в который он хорошо торговал и не допускал ошибок; тот, в который ему удалось воспользоваться предоставленными рынком возможностями. Кому, какое дело до того, что получилось или не получилось у остальных трейдеров? Какое для вас это имеет значение? Единственное, что вас должно беспокоить, это то, чтобы какой-нибудь трейдер-сорвиголова не просадил весь капитал фирмы, после чего, вы уже не сможете торговать. Что касается остального – сосредоточьтесь на себе и на своих действиях.
Неслучайно у великих трейдеров так мало друзей. На вершине всегда дует холодный ветер одиночества.
Не теряйте живость ума
Предположим, у вас сложилось некое мнение об акции, а ее цена двигается в противоположном направлении. Можно ли в такой ситуации зарабатывать деньги? Безусловно. Но для этого требуется определенная живость ума. Со мной и со Стивом такие вещи случаются минимум раз в неделю. Перед открытием рынка собирается вся необходимая информация. Имея более чем десятилетний опыт торговли, мы остро чувствуем состояние рынка. Скажем, у нас сложилось негативное мнение касательно акции FDX. Мы полагаем, что ее надо продавать, а цена целый день карабкается вверх. Все равно мы постараемся выдавить гроши из этой акции. Вот почему мы называем наше дело трейдингом, а не инвестированием. Я называю это живостью ума. Другие предпочитают отзываться об этом, как о предпочтении делания денег перед правотой. Начать стабильно уносить деньги с рынка можно только после того, как преодолеете этот ментальный барьер.
Трейдеры – люди умные и волевые. Им бывает нелегко признаться в своей неправоте. Очень трудно быстро перескочить на другую сторону трейда. Мне часто приходят на ум слова легендарного Джесси Ливермора
– «На фондовом рынке есть лишь одна партия. Не партия быков и не партия медведей, а партия тех, кто прав». Конечно, сказать легче, чем сделать, тем не менее, постарайтесь убедиться в том, что вы – на правильной стороне трейда.
Торговля в обе стороны
Акция RMBS была активной Акцией в Игре одну пятничную сессию июня 2009-го года. В этот погожий летний день, мы сорвали несколько кушей при ее подъеме к важному уровню сопротивления на 17.80$. В прошлом после пробития этого технического уровня, акция RMBS перешла в режим свободного падения (см. Рис. 9.1). В пятницу и в понедельник уровень 17.80$ была для нас точкой отсчета. В полной мере, воспользовавшись наработанными навыками трейдинга, мы сумели заработать деньги и на покупках, и на продажах. Обсудим ситуацию.
Рисунок 9.1. График движения цены по акции RMBS с января по июнь 2009-го года
Внутридневной трейдинг не ограничивается поиском технических уровней и открытием позиций. Если бы все было так просто, сейчас вы не читали бы эту книгу. Навыки профессиональной торговли позволяют трейдеру определить, какие уровни устоят, а какие окажутся продавленными или пробитыми. Соединение умения считывать информацию с ленты с пониманием принципов технического анализа и краткосрочного (внутридневного) фундаментального анализа позволяет нам разобраться в том, будет ли удержан тот или иной уровень сопротивления. Например, в ту пятницу, взвесив все за и против, мы пришли к выводу, что уровень 17.80$ не будет взят, поскольку:
• При приближении к уровню 17.80$ продажи по ценам продавца становились все более интенсивными;
• На этом уровне сформировалась двойная вершина;
• Долгосрочный график показывал важный уровень сопротивления;
• Покупатели неохотно входили в рынок выше уровня 17.75$;
• На рынке отсутствовали важные новости, на волне которых, можно было ожидать пробития серьезного уровня с первой же попытки.
Я закрыл свою внутридневную длинную позицию. Стив открыл короткую позицию и поймал на откате 50 центов.
В понедельник из показаний ленты мы сделали вывод о силе акции RMBS. Откат от уровня 17.80$ оказался мелким, стало ясно, что акция вновь попытается овладеть этим важным уровнем. При приближении к нему, покупки становились все более агрессивными. После того, как был удержан бид на уровне 17.80$, мы открылись вверх (см. Рис. 9.2). Когда бид стал устойчивым, на уровне 17.85$, мы купили еще. Та же история повторилась и на уровне 17.90$. Акция подорожала на целый пункт. Хороший куш!
Рисунок 9.2. График движения цены по акции RMBS с 12.06.2009 по 15.06.2009
Принимая решения, мы не полагались исключительно на графики. Сыграла свою роль лента, по которой отслеживался поток заказов, были также проанализированы все имеющие отношение к этой бумаге новости. Благодаря всестороннему рассмотрению ситуации, стала возможным работа в двух направлениях – в продолжение двух торговых сессий мы сделали деньги, как на покупках, так и на продажах акции RMBS.
Когда я пишу о необходимости учиться считыванию информации с ленты, мои слова следует понимать буквально. Рассуждения о развитии навыков торговли далеко не праздны, без этого успешная работа невозможна. Суть трейдинга не в угадывании направления движения цены и не в разглядывании графиков, а в овладении мастерством, позволяющим торговать Акциями в Игре в обе стороны. Пример тому – работа по акции RMSB на протяжении двух торговых сессий.