Торговля акциями на ММВБ для начинающих

Очень важное замечание, касающееся работы обоих индикаторов. Под каждую акцию их необходимо настраивать отдельно! Вам следует открыть как можно более продолжительный период на графике, а затем подобрать параметры так, чтобы пересечение скользящих средних в большинстве случаев соответствовало развороту графика, а полоски Боллинджера были не слишком узкими и не слишком широкими - чтобы каждый подскок либо провал графика ассоциировался с касанием или пересечением полосы.

Технический анализ, опять же, многогранен. Но начинать его изучение рекомендую с этих простеньких вещей. Потом вы можете освоить волны Эллиотта, уровни Фибоначчи... Но это уже потом. Не перегружайте голову знаниями - обучение должно идти постепенно.

Теперь немного о том, что важнее.

Запомните великое правило. С помощью фундаментального анализа вы ищете акции. С помощью технического анализа вы ищете точки (моменты) входа в эти акции.

Если вы будете опираться только на технический анализ, то у вас есть шанс купить акции компании, у которой внезапно все стало плохо. И вы, скажем, увидев сигнал от полоски Боллинджера, купите акцию, которой уготовано долгое и нудное падение.

Если вы не будете смотреть на технический анализ, присматриваясь только к фундаментальному, то цена ошибки окажется не столь велика. Но все равно у вас будет шанс купить хорошую и замечательную акцию прямо перед началом глубокой и долгой коррекции, которая знатно потреплет вам нервы перед тем, как бумага снова пойдет в рост. Оно вам надо?

Итак. Оцениваем фундаментал приглянувшейся акции. Затем ищем хорошую точку для входа. Затем получаем прибыль.

Очень важный момент для определения точек входа и выхода - это уровни. Можно опираться только на фундаментальные показатели, можно ловить мелкие движения полосками Боллинджера, но одни из самых наглядных и показательных вещей в торговле - это именно уровни.

Графически, уровни - это горизонтальные линии, соответствующие всем значимым выносам и проливам (подъемам и спадам) в бумаге.

Лучше всего строить их, открыв график с дневным таймфреймом за год или даже несколько лет. Затем вам придется отметить линией каждый хай или лой (хай - высшая точка на графике за какой-то промежуток времени, лой - самая низшая) на каждом снижении или подъеме бумаги. В итоге у вас получится две группы линий, одна из которых располагается в верхней части графика, вторая - в нижней.

Общий смысл уровня - это отметка, дальше которой цена акции не пошла в один из предыдущих походов вверх/вниз. Как правило, история повторяется и, чем дальше в зону уровней заходит график, тем сильнее растет сопротивление рынка. Если акция падает, то в районе каждого уровня поддержки (уровень, который 'поддерживает' график снизу, уровень, ниже которого когда-то акция уже не пошла) будут находиться покупатели, желающие поймать обратное движение бумаги. И, чем ниже будет поход, чем больше уровней будет пересечено, тем больше покупателей появится в акции. В итоге график развернется вверх. То же самое и с уровнями сопротивления (уровни, не пускающие график вверх).

В торговле с использованием уровней нужно отметить несколько моментов.

Первое - чем более ликвидна и значима акция, тем лучше работают уровни. И наоборот. В голубых фишках все отлично. В акциях третьего эшелона - упаси вас боже полагаться на уровни. Хотя иногда они работают и там тоже, но все равно.

Второе - фундаментал, опять же, превалирует над технической стороной. Большинство уровней когда-нибудь пробиваются под влиянием изменившейся обстановки на рынке/в стране/в мире. Или у самого эмитента. Так что слепо покупать акции компании, которую банкротят, только потому, что они пробили значимый уровень поддержки, довольно глупо.

Третье - если вы всерьез начали торговать от уровней, то торгуйте от них. Акции ликвидных компаний имеют склонность ходить от уровней поддержки до уровней сопротивления и обратно. Покупать/продавать в середине торгового канала - не очень разумно. Вы ничего не потеряете, если подождете, пока какая-то из голубых фишек все же стукнется об уровень, зато потеряете много нервов, если откроете позицию раньше, чем это произойдет и будете смотреть, как акция продолжает идти к уровню, принося вам на счет минус.

Уровни хороши, когда акция долгое время ходит в боковике.

В случае же, когда наблюдается глобальный постепенный рост либо снижение бумаги, мы начинаем оперировать понятием тренда. То есть, восходящего или нисходящего движения бумаги.

В данном случае можно делать практически то же самое - вы чертите наклонные линии, одна из которых проходит через все нижние точки провалов на графике, а другая - через все верхние. В итоге у вас получается так называемый канал тренда.

Торговля в нем напоминает торговлю с использованием уровней - ждете, пока график подойдет к нижней границе тренда, покупаете. Ждете, пока он вернется к верхней границе, продаете.

8. Фиксация прибыли и убытков. Использование стоп-заявок.

Первое и самое главное, что хотел бы отметить в этой главе - один из базовых принципов торговли.

Лучше заработать всего рубль там, где можно было заработать десять, чем попробовать заработать десять, а в итоге рубль потерять.

В переводе с велеречивого на русский это значит: не стесняйтесь забирать прибыль и не жадничайте чрезмерно. А также никогда не жалейте о недополученной прибыли. Помните, ваша цель - это сделка, которая принесет вам не убыток, а прибыль. Если вы ее получили - вы уже молодец и не важно, что кто-то заработал на пять-десять-сто процентов больше.

Хотя, не спорю, иногда бывает очень обидно.

В идеале, когда вы открываете позицию, у вас должна быть цель выхода. Я бы даже сказал, у вас должно быть три цели для выхода.

Первая - это буквально процент-два прибыли (иногда такой целью считается точка безубытка - в том случае, если акция после открытия позиции пошла против вас и не хочет пока что возвращаться обратно). По достижении этой цели вы должны расслабиться, вздохнуть полной грудью и успокоиться - задача минимум выполнена, вы уже заработали!

Вторая - это реальная и легко достижимая цель, согласно вашему анализу акции. Если вы правильно все рассчитали, то эта цель исполнится достаточно быстро. И в этот момент вам, по идее, стоит фиксировать прибыль и искать новые идеи.

Третья - это суперцель. Если вы торгуете от уровней, то это - противоположные вашей позиции уровни. Если вы торгуете с учетом дивидендной стратегии, то это - значение цены, при котором дивидендная доходность равна пяти или десяти процентам (для разных акций - по-разному). Если вы купили шлаковую акцию с огромным потенциалом - то это 300-500-1000% прибыли.

Ждать или нет суперцели - вопрос очень спорный. С учетом вышесказанного, я бы дал вам два совета.

Первый - не стремиться изо всех сил держать акцию, если график, вопреки вашим прогнозам, уходит ниже самой первой и самой скромной цели. Можно, конечно, немножко подождать, но, в целом, если не выполняется ваша первая цель, значит, вы ошиблись. Зафиксируйтесь, пока вы в плюсе или безубытке (или даже в легком минусе) и подождите. В четырех случаях из пяти вы сможете купить бумагу дешевле, чем покупали в первый раз. В пятом случае, если график все же пойдет наверх, вы вполне можете снова купить акции немного выше вашей предыдущей покупки.