1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих

Как видно из рисунка, на вкладке Расшифровка платежа появляется табличная часть. В ней формируется перечень зарплатных ведомостей, перечисления по которым оформляются данным исходящим платежным поручением.

Чтобы добавить ведомость, нужно в инструментальной панели на вкладке Расшифровка платежа нажать кнопку Добавить (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), в результате чего в табличной части появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически.

Затем в поле Ведомость нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне списка зарплатных ведомостей выбрать ту ведомость, по которой будет производиться перечисление. После этого автоматически заполнится поле К выплате, а также поле Сумма, находящееся в верхней части окна.

Для удаления ведомости из списка нужно выделить ее щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Удалить текущий (или нажать клавишу <Delete>). При этом нужно соблюдать осторожность, поскольку программа не выдает дополнительного запроса на подтверждение операции удаления.

По мере добавления или удаления зарплатных ведомостей значение поля Сумма будет пересчитываться автоматически.

В правой части вкладки в поле Счет учета (БУ) указывается счет бухгалтерского учета по данной операции. Для этого нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне плана счетов выбрать требуемый счет. О том, что представляет собой параметр Статья движения ден. средств, мы говорили ранее.

Для формирования налогового платежного поручения нужно выбрать вид операции Перечисление налога. В этом случае на вкладке Расшифровка платежа будет только два параметра – Счет и Статья движения ден. средств.

В поле Счет нужно указать счет, который будет корреспондироваться со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета (БУ). Кроме этого, в окне появится еще одна вкладка – Реквизиты для перечисления налогов (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Вкладка Реквизиты для перечисления налогов

На этой вкладке заполняются реквизиты, необходимые для налогового платежного поручения. Из соответствующих раскрывающихся списков выбирается статус отправителя, тип налогового периода и тип платежа. В поле Номер документа вводится номер документа-основания для перечисления налога, а в поле Дата документа – дата этого документа. Налоговое платежное поручение выводится на печать по обычным правилам – с помощью кнопки Платежное поручение или аналогичной команды меню, открываемого нажатием кнопки Печать.

Урок № 41. Платежный ордер на поступление и списание денежных средств

Вести учет безналичных денежных средств можно также с помощью документов "Платежный ордер на поступление денежных средств” и "Платежный ордер на списание денежных средств". Их можно использовать в тех случаях, когда применение других банковских документов, предусмотренных в системе, невозможно или нецелесообразно.

Характерные примеры – частичные платежи по платежным требованиям (когда предприятие-плательщик находится на картотеке и оплачивает сумму платежного требования не сразу, а частями), списание средств со счета по решению судебных или налоговых органов, списание денег банком за различного рода услуги (комиссия за снятие наличности и т. п.), зачисление на счет процентов по депозитам и др.

Для перехода в режим работы с этими документами предназначены соответствующие команды меню Банк.

В этой книге мы не будем подробно рассматривать технологию работы с платежными ордерами, поскольку интерфейсы их ввода и редактирования практически идентичны окнам работы с платежными поручениями, с которыми мы познакомились на предыдущих уроках.

Урок № 42. Выставление платежных требований

Одним из популярных видов безналичных расчетов является расчет путем выставления платежных требований. Сущность таких расчетов состоит в том, что в банк организации-плательщика поступает платежное требование от банка организации-получателя денежных средств. При согласии плательщика со списанием денег со счета они по платежному требованию перечисляются на счет получателя.

В программе ”1С:Бухгалтерия 8” реализован удобный механизм для формирования платежных требований.

Для перехода в режим работы с платежными требованиями нужно выполнить команду главного меню Банк | Платежное требование выставленное. При активизации данной команды на экране отображается окно списка, показанное на рис. 5.12.

Рис. 5.12. Окно списка платежных требований

В представленном окне отображается перечень введенных ранее документов (при первом открытии окна оно будет пустым).

Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается следующая информация:

• признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 5.12 непроведенным является только последний документ списка);

• признак проведения документа по налоговому учету (колонка НУ);

• дата оплаты документа;

• дата формирования документа;

• номер документа;

• сумма по документу;

• название организации, от имени которой выставлено данное платежное требование (иначе говоря, получатель денежных средств по документу);

• название счета организации, на который по данному документу должны поступить денежные средства;

• наименование контрагента (плательщика) по документу;

• название договора с контрагентом, в рамках которого выставляется данное платежное требование;

• имя пользователя, ответственного за данный документ;

• произвольный комментарий;

• признак акцепта (акцептное или безакцептное требование).

Чтобы сформировать платежное требование, нужно в инструментальной панели окна списка нажать кнопку Добавить или клавишу <Insert>. Чтобы отредактировать введенное ранее требование, выделите его в списке курсором и выполните команду Действия | Изменить или просто дважды щелкните на нем мышью (можно также воспользоваться клавишей <F2>). Ввод и редактирование платежных требований осуществляются в окне, которое показано на рис. 5.13.

Рис. 5.13. Ввод и редактирование платежных требований

В верхней части окна заполняются параметры, по которым документ будет идентифицироваться в интерфейсах списка и выбора.

В поле Номер указывается номер платежного требования в системе. Этот номер присваивается программой автоматически после записи документа. Чтобы изменить номер документа, нужно с помощью команды Действия | Редактировать номер включить режим редактирования данного поля.

В поле от указываются дата и время формирования платежного требования. Этот параметр является обязательным для заполнения. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата. После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа.

В поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу. По умолчанию здесь предлагается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной.

В поле Плательщик указывается наименование контрагента, который должен перечислить деньги по данному документу. Значение выбирается в окне справочника контрагентов, вызываемом нажатием кнопки выбора.

Если платеж по данному платежному требованию необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то следует установить флажок Отразить в налог. учете.

В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу.

В поле Счет учета (БУ) из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия.

В полях Банковский счет указываются названия банковских счетов: сначала получателя, а затем – плательщика денежных средств по данному платежному требованию. Необходимое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.

В поле Очередность указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно или Телеграфом).В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выставляется данное платежное требование. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для плательщика денежных средств по данному документу (который указан в поле Плательщик).

...

Важно

Одним документом можно выставить платежное требование сразу по нескольким договорам. Для этого в инструментальной панели окна редактирования нужно нажать кнопку Список, после чего в появившейся табличной части сформировать список договоров, суммы по которым (полностью или частично) должны быть оплачены в соответствии с данным платежным требованием. Это делается так же, как и при работе с входящим платежным поручением (см. урок № 39 "Входящее платежное поручение").

Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то справа от поля Договор появляется поле Документ расчетов (см. рис. 5.13). В этом поле следует указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. Нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).

В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка нужно выбрать ставку налога на добавленную стоимость. Сразу после этого автоматически рассчитается сумма НДС и отобразится в расположенном справа поле Сумма НДС (при условии, что уже заполнено поле Сумма).

В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, где отражаются расчеты с контрагентом, указанным в поле Плательщик. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора. Отметим, что заполнение данного реквизита является одним из условий проведения документа по учету.

Возможности программы предусматривают разбиение суммы платежа на две части – оплату и аванс. В этом случае необходимо в поле Счет авансов указать счет по учету авансовых платежей. Данное поле заполняется таким же образом, как и поле Счет расчетов.

В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств, на которую должен быть отнесен платеж по данному документу. Перечень статей движения денежных средств формируется в соответствующем справочнике. О том, для чего используется значение данного поля, и что нужно сделать для того, чтобы оно отображалось в окне редактирования документа, говорилось на уроке № 26 "Справочник статей движения денежных средств".

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу. Программа самостоятельно заполнит это поле на основании информации, указанной в других полях окна, но вы можете отредактировать это значение по своему усмотрению.

С помощью параметра Условие оплаты указывается, нужен ли акцепт для оплаты данного платежного требования. Если переключатель установлен в положение Без акцепта, то документ будет оплачен в безакцептном порядке. В этом случае нужно будет в расположенном справа поле с клавиатуры ввести основание для безакцептного списания (это может быть, например, соответствующий пункт договора и др.). Если же переключатель установлен в положение С акцептом, то для оплаты документа плательщик должен будет предоставить в свой обслуживающий банк согласие (акцепт) на его оплату. В этом случае справа становится доступным поле Срок акцепта, в котором нужно будет указать срок акцепта в днях. Сразу по истечении указанного здесь срока документ либо оплачивается (при наличии акцепта), либо возвращается обратно без оплаты.