1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих
Шрифт:
В поле Дата отсылки документов указывается дата либо отсылки, либо вручения плательщику всех документов, предусмотренных договором.
В области настроек Данные об оплате отражаются сведения об оплате платежного требования. После того как в бухгалтерии появилась выписка, где отражено поступление денежных средств по данному документу, нужно установить флажок Платежное требование оплачено и в расположенном справа поле ввести дату этой выписки.
Внимание!
Если в окне ввода/редактирования платежного требования не установлен флажок Платежное требование оплачено и не указана дата его оплаты, то проведение документа по учету будет невозможным. Это логично: бухгалтерские проводки должны формироваться только после того, как деньги поступили на счет организации. Иначе говоря, если
В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. По умолчанию здесь отображается имя пользователя, создавшего документ, однако при необходимости это значение можно изменить. Для этого нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделить щелчком мыши того пользователя, который назначается ответственным за данный документ, и нажать кнопку Выбрать.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному платежному требованию. Это могут быть пояснения по платежу, дополнительные сведения об оплаченных товарах (услугах) и т. п.
Готовый документ можно вывести на печать. Но предварительно он должен быть записан, в противном случае программа выдаст соответствующее информационное сообщение. После нажатия в нижней части окна кнопки Платежное требование на экране отобразится печатная форма документа (рис. 5.14).
Рис. 5.14. Печатная форма платежного требования
Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать (или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+).
Урок № 43. Работа с банковской выпиской
Информация обо всех движениях денежных средств на банковском счете предприятия хранится в банковских выписках. В программе ”1С:Бухгалтерия 8” банковские выписки формируются автоматически при вводе и редактировании первичных банковских документов, но пользователь может их самостоятельно вводить и редактировать.
Для перехода в режим работы с банковскими выписками нужно выполнить команду главного меню Банк | Выписка банка (или в панели функций на вкладке Банк щелкнуть мышью на ссылке Выписка банка). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно списка банковских выписок, изображенное на рис. 5.15.
Рис. 5.15. Окно списка банковских выписок
В этом окне представлен перечень сформированных ранее выписок. Вид и структура данного окна отличаются от большинства других интерфейсов списка.
В верхней части окна в поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, банковские выписки которой должны быть представлены в табличной части окна.
В поле Счет в банке нужно указать счет той организации, выписки по которой должны отображаться в списке. Можно включить режим отображения выписок по всем имеющимся у предприятия счетам – для этого в данном поле нужно выбрать значение По всем.
В полях Период с по указывается начальная и конечная дата интервала времени, выписки которого должны быть представлены в списке.
С помощью кнопки Отчеты (находится в инструментальной панели данного окна) открывается меню, содержащее команды Анализ счета и Карточка счета. Эти команды предназначены для перехода в режим настройки и формирования соответствующих отчетов. Более подробно с этими отчетами мы познакомимся в главе 13 "Формирование отчетности".
В табличной части окна представлен список банковских выписок, удовлетворяющих заданным условиям. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображаются дата выписки, ее валюта, остаток на начало дня, сумма прихода и расхода денежных средств, остаток на конец дня.Примечание
Если в верхней части окна в поле Счет в банке выбрано значение По всем, то в табличной части появится колонка Счет в банке, в которой для каждой выписки будет отображаться название банковского счета (см. рис. 5.15).
Чтобы ввести в программу новую банковскую выписку, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Добавить либо выполнить команду Действия | Добавить.
Чтобы открыть введенную ранее выписку для просмотра и возможного редактирования,
нажмите в инструментальной панели кнопку Открыть или выполните команду Действия | Открыть. В любом случае на экране откроется окно ввода и редактирования банковской выписки, которое показано на рис. 5.16.Рис. 5.16. Ввод и редактирование банковской выписки
В верхней части окна в поле Организация указывается организация, для которой формируется банковская выписка, а в расположенном ниже поле Счет в банке – название банковского счета для данной выписки. Отметим, что выбор счета осуществляется из числа счетов, введенных ранее в справочник банковских счетов для организации, указанной в поле Организация.
В поле Дата выписки указывается дата банковской выписки. Требуемое значение можно ввести как вручную, так и выбрать в календаре, открываемом нажатием кнопки выбора.
Справа от этого поля находятся кнопки Перейти к предыдущей выписке и Перейти к следующей выписке (названия кнопок отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши), с помощью которых можно быстро перейти, соответственно, к предыдущей или к следующей выписке (это избавляет пользователя от необходимости возвращаться в окно списка для выбора требуемой выписки). Если предыдущей или следующей выписки нет, то соответствующая кнопка будет недоступна.
Справа внизу окна отображаются итоговые суммы по выписке (обороты по счету, а также начальный и конечный остаток).
Перечень позиций выписки формируется в табличной части окна. Каждая позиция соответствует первичному банковскому документу, по которому была проведена данная приходная или расходная операция.
Чтобы добавить в выписку новую позицию, нужно нажать кнопку Добавить или клавишу <Insert>. В результате на экране откроется окно выбора документа, изображенное на рис. 5.17.
В окне представлен перечень документов, на основании которых в программе ”1С:Бухгалтерия 8” осуществляется формирование позиций банковской выписки. Этими документами являются платежные поручения (входящие и исходящие), платежные ордера (приходные и расходные), а также выставленные платежные требования. Для выбора документа нужно выделить его в списке щелчком мыши и нажать кнопку ОК.
После выбора любого документа (кроме Платежное требование выставленное) на экране отобразится окно с перечнем видов операций. Содержимое окна зависит от выбранного документа, поскольку, как мы уже знаем, для каждого банковского документа имеется свой перечень видов операций. После выбора вида операции на экране отобразится окно ввода соответствующего документа, в котором осуществляется его формирование (окна ввода всех банковских документов мы рассмотрели ранее).
Если же в окне выбора типа документа выбрано Платежное требование выставленное, то на экране сразу отобразится окно ввода данного документа (поскольку для платежных требований выбор вида операции не предусмотрен).Внимание!
Не стоит забывать, что документ считается оплаченным (и, соответственно, попадает в банковскую выписку) только после проведения.
С помощью кнопки Подобрать неоплаченные можно быстро вывести на экран список неоплаченных документов для их просмотра и (при необходимости) для проведения и включения в текущую выписку. При нажатии этой кнопки на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.18.
Рис. 5.18. Перечень неоплаченных документов
В этом окне представлены документы, которые ранее были сформированы и сохранены (записаны) в системе, но не были проведены по учету. Для каждой позиции списка отображаются дата формирования, вид документа, номер документа в системе, вид операции по документу, контрагент по документу и сумма.
Вы можете перейти в режим просмотра и редактирования любого документа. Для этого нужно выделить его в списке щелчком мыши и нажать клавишу <F2> либо выполнить команду Действия | Изменить.
Чтобы провести документ и включить его в текущую банковскую выписку, нужно в крайней левой колонке пометить его флажком (на рис. 5.18 помечен первый документ в списке) и нажать в инструментальной панели данного окна кнопку Провести отмеченные либо выполнить команду контекстного меню Провести отмеченные (эта команда вызывается также нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Enter>). В результате проведенные документы исчезнут из списка непроведенных и добавятся в текущую банковскую выписку.