1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих
Шрифт:
Полезный совет
Для быстрой пометки всех документов списка используйте команду контекстного меню Отметить все. Если нужно снять пометки со всех позиций списка, используйте команду Снять все пометки.
Любой документ, включенный в банковскую выписку, вы можете сделать неоплаченным. Разумеется, при этом он автоматически будет удален из банковской выписки (но не из базы!).
Чтобы сделать документ неоплаченным (фактически – отменить его проведение), выделите его в списке (см. рис. 5.16) щелчком мыши и нажмите в инструментальной панели кнопку Сделать документ неоплаченным (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), которая находится справа от кнопки Подобрать неоплаченные. При этом программа выдаст дополнительный запрос на подтверждение данной операции. Впоследствии вы можете вновь провести эти документы и включить их в банковскую выписку с помощью кнопки Подобрать неоплаченные.
По любой позиции банковской выписки можно просмотреть результат проведения соответствующего документа. Для этого нужно выделить ее в списке щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Результат проведения документа. При этом на экране отобразятся сформированные по документу бухгалтерские проводки (рис. 5.19).
Рис. 5.19. Результат проведения
На рисунке видно, что по документу сформировано две бухгалтерские проводки. Это означает, что одним платежным документом перечислялись суммы сразу по двум разным договорам с одним и тем же контрагентом (такую ситуацию мы рассматривали при изучении порядка работы с банковскими документами).
Урок № 44. Банковские расчетные документы
Как мы уже знаем, все сохраняемые в системе документы отображаются в соответствующих интерфейсах списка. Например, при входе в режим работы с исходящими платежными поручениями на экране отображается окно списка этих документов (см. рис. 5.6) и т. д. Однако в программе автоматически ведется также общий журнал всех банковских документов, независимо от их вида. С ним мы сейчас и познакомимся.
Чтобы открыть этот журнал, нужно выполнить команду главного меню Банк | Банковские расчетные документы (или в панели функций на вкладке Банк щелкнуть мышью на ссылке Банковские расчетные документы). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.20.
Рис. 5.20. Банковские расчетные документы
В этом окне представлены все документы, которые изменяют остаток денежных средств на банковском счете предприятия. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображается следующая информация:
• признак проведенного/непроведенного документа;
• признак ручной корректировки;
• признак отражения в налоговом учете (колонка НУ);
• признак оплаты документа (на рис. 5.20 все присутствующие в списке документы являются оплаченными);
• дата оплаты документа;
• дата формирования (сохранения) документа;
• номер документа;
• вид документа;
• название банковского счета организации, к которому относится данный документ;
• сумма по документу;
• валюта документа;
• наименование контрагента по документу;
• наименование организации, от имени которой составлен документ;
• вид операции по документу.
В верхней части окна можно установить фильтр на отображаемые в списке документы по организации или по названию банковского счета (т. е. по значению колонок Организация и Счет организации). Название организации выбирается из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций.
Что касается поля Счет организации, то его значение выбирается в окне справочника банковских счетов (вызывается нажатием кнопки выбора). Отметим, что для выбора будут предложены только счета организации, указанной в поле Организация. Если же вы попытаетесь выбрать банковский счет, не заполнив предварительно поле Организация, то вначале на экране отобразится окно справочника организаций и только после выбора в нем значения – окно справочника банковских счетов.
Из окна банковских расчетных документов вы можете переходить в режим формирования новых и редактирования имеющихся документов. Это делается по обычным правилам работы в интерфейсах списка, которые нам уже хорошо знакомы. Отметим, что при переходе в режим формирования нового документа нужно будет указать вид документа, а затем выбрать операцию по документу. Исключение составляют только платежные требования – при выборе этого вида документа вы сразу попадете в режим его формирования, поскольку выбор типа операции для платежных требований в программе не предусмотрен.Урок № 45. Формирование отчетности по банковским операциям
На этом уроке мы научимся быстро формировать отчетность по движению и остаткам денежных средств на банковском счете предприятия.
Как мы уже знаем, для перехода в режим быстрого формирования отчетности предназначены соответствующие ссылки области Отчеты на соответствующей вкладке панели функций (подробнее см. урок № 38 "Формирование отчетности по кассовым операциям"). На вкладке Банк эта область также содержит несколько ссылок (рис. 5.21).
Рис. 5.21. Панель функций, вкладка Банк
С помощью соответствующих ссылок вы можете быстро сформировать следующие отчеты:
• "Карточка счета 51 по дням”;
• "ОСВ по счету 51";
• "Анализ счета 51".
На рис. 5.22 показан пример отчета "Карточка счета 51 по дням".
На рис. 5.23 показан отчет "ОСВ по счету 51".
По умолчанию в настройках всех отчетов заполнены параметры Счет и Организация, поэтому вам останется лишь указать период формирования отчета (при необходимости организацию можно перевыбрать в раскрывающемся списке).
Глава 6 Учет прихода номенклатурных позиций и расчетов с поставщиками
В программе ”1С:Бухгалтерия 8” реализованы широкие функциональные возможности по учету прихода номенклатурных позиций и расчетов с поставщиками. С помощью соответствующих документов оформляется приход товарно-материальных ценностей и получение услуг, осуществляются сверки по взаиморасчетам, оформляются возвраты товаров, а также проводится целый ряд других операций. В этой главе мы рассмотрим, как происходит отражение в учете всех операций, связанных с поступлением ТМЦ и расчетами с поставщиками.
Урок № 46. Поступление номенклатурных позиций
Для оформления прихода номенклатурных позиций предназначен документ "Поступление товаров и услуг”. Чтобы перейти в режим работы с этими документами, нужно выполнить команду главного меню Покупка | Поступление товаров и услуг (либо в панели функций на вкладке Покупка щелкнуть мышью на позиции Поступление товаров и услуг). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно списка документов, которое представлено на рис. 6.1.
Рис. 6.1. Список приходных документов
В окне содержится перечень сформированных ранее документов "Поступление товаров и услуг”. В крайней слева колонке списка отображается признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 6.1 все документы проведены), в двух расположенных рядом колонках – признаки ручного редактирования и отражения в налоговом учете (на рис. 6.1 эти колонки являются пустыми). В последующих колонках окна для каждой позиции списка отображаются следующие реквизиты:
• Дата . Здесь содержатся дата формирования и время записи текущего документа;
• Номер . Указывается номер документа в системе;
• Вид операции . В данном поле отображается название вида операции, которая оформляется текущим документом;
• Сумма . Показывается сумма по документу в валюте документа;
• Валюта . Показывается валюта текущего документа;
• Организация . В данном поле отображается наименование
организации, от имени которой оформляется текущий документ (как правило – наименование собственной организации);• Контрагент . В этом поле отображается наименование контрагента по текущему документу (т. е. поставщика, от которого оформляется приход номенклатурных позиций);
• Склад компании . Здесь содержится название склада, на который оформляется приход номенклатурных позиций;
• Дата вх. и Номер вх… В этих полях отображаются, соответственно, дата и номер приходного документа, присвоенные ему при оформлении поставщиком;
• Ответственный . В этом поле содержится имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа;
• Комментарий . Поле предназначено для отображения дополнительной информации произвольного характера, относящейся к текущему документу.
С помощью команды Действия | Провести осуществляется проведение текущего документа (это можно делать как в окне списка, так и в окне редактирования). Команда Действия | Отмена проведения предназначена для быстрой отмены проведения текущего документа (данная команда доступна только тогда, когда в списке курсор установлен на проведенный ранее документ). После выполнения каждой из этих команд соответствующим образом изменяется признак проведенного/непроведенного документа, содержащийся в крайней левой колонке списка.
Для формирования нового документа нужно выполнить команду Действия | Добавить либо нажать клавишу <Insert>, для редактирования текущего – выполнить команду Действия | Изменить либо нажать клавишу <F2>. При выполнении любого из перечисленных действий на экране откроется окно выбора операции по документу (рис. 6.2).
В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый вид операции и нажать кнопку ОК. Как показывает практика, у большинства предприятий обычно наиболее востребованной является операция Покупка, комиссия. Поскольку содержимое окна ввода и редактирования (рис. 6.3) документа зависит от вида операции, то будем с ним знакомиться на примере именно этой операции.
В этом окне вы можете изменить вид операции. Для этого достаточно выбрать соответствующую команду в меню Операция, которое находится слева вверху окна.
В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать данный документ.
В поле Номер формируется номер приходного документа в системе, который программа генерирует автоматически при нажатии кнопки Записать или выполнении команды Действия | Записать. Этот номер вы можете отредактировать вручную, предварительно включив такую возможность с помощью команды Действия | Редактировать номер.
В поле от указываются дата и время формирования документа. При создании документа здесь автоматически отображается рабочая дата (о том, что представляет собой рабочая дата, мы говорили на уроке № 9 "Предварительная настройка программы"). После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа. Отметим, что значение поля от при необходимости можно отредактировать вручную.
В поле Организация указывается наименование организации, от имени которой оформляется текущий документ (обычно это название собственной организации). Значение этого поля выбирается из раскрывающегося списка (его содержимое формируется в справочнике организаций).
В поле Контрагент из справочника контрагентов, открываемого нажатием кнопки выбора, выбирается поставщик номенклатурных позиций по данному документу.
В поле Склад указывается наименование склада, на который будет оформляться поступление номенклатурных позиций по текущему документу (т. е. куда они будут оприходованы). Значение поля выбирается в окне справочника складов (порядок работы с этим справочником мы изучили на уроке № 20 "Справочник складов (мест хранения) компании"), которое выводится на экран с помощью кнопки выбора.
В поле Договор указывается название договора, в рамках которого осуществляется поставка по текущему документу. Значение выбирается из числа договоров, заключенных с выбранным в поле Контрагент предприятием. Перечень этих договоров выводится на экран с помощью кнопки выбора.
Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов, в котором нужно указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).
Чтобы данный документ был отражен в налоговом учете, нужно установить флажок Отразить в налог. учете.
Спецификация документа формируется в табличной части окна на вкладках Товары и Услуги. Кроме этого, в окне имеются также вкладки Счета учета расчетов, Дополнительно и Счет-фактура. Если в настройках программы включен режим учета возвратной тары, то в этом окне будет присутствовать также вкладка Тара.
Содержимое вкладки Товары показано на рис. 6.3. Здесь формируется список товарно-материальных ценностей, поступивших по данному документу. Чтобы добавить в список позицию, нужно в инструментальной панели данной вкладки нажать кнопку Добавить (названия кнопок инструментальной панели отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши) либо клавишу <Insert>. Появившейся в списке позиции будет автоматически присвоен порядковый номер.
После этого в поле Номенклатура нужно нажать клавишу <F4> или кнопку выбора, чтобы вызвать интерфейс справочника номенклатуры. В этом окне нужно выбрать поступившую по данному документу номенклатурную позицию. Если до настоящего момента она не была внесена в справочник, то можете это сделать прямо сейчас (работать со справочником номенклатуры мы научились на уроке № 25 "Справочник номенклатуры").
В полях Количество и Цена с клавиатуры вводятся, соответственно, количество номенклатурной позиции в установленных для нее единицах измерения и цена за одну единицу. На основании количества и цены программа автоматически рассчитает сумму по данной номенклатурной позиции, которая отобразится в колонке Сумма.
В поле % НДС отображается размер ставки налога на добавленную стоимость для данной номенклатурной позиции. Напомним, что эта ставка указывается в режиме ввода/редактирования каждой номенклатурной позиции (см. рис. 2.49). В случае необходимости вы можете изменить значение данного поля, выбрав другую ставку НДС из раскрывающегося списка.
Значение поля Сумма НДС рассчитывается программой автоматически на основании значений полей Сумма и % НДС. Однако в случае необходимости вы можете отредактировать его вручную (при этом значения полей Сумма и % НДС останутся неизменными).Важно
Параметры учета НДС отображаются только в том случае, когда в окне Цены и валюта (см. рис. 4.20) установлен флажок Учитывать НДС. Данное окно выводится на экран с помощью кнопки Цены и валюта, которая расположена в инструментальной панели окна редактирования документа.
В полях Счет учета (БУ) и Счет НДС нужно указать, соответственно, счет учета номенклатурных позиций, поступивших по данному документу, и счет учета НДС по поступившим ценностям. Эти поля заполняются одинаково: нужно нажать кнопку выбора, после чего в открывшемся окне указать требуемый счет.