Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.
Шрифт:
«Я знаю, какое зло вот-вот совершу, но мое неразумное «я» сильнее моего разума». Подобно Медее, изрекшей всем известные слова как раз перед убийством своих детей, следует признать, что нередко мы совершаем сделки, которые, как мы уже осознаем в момент трейда, будут убыточными, возможно, даже фатальными для нашего счета. Но мы фактически чувствуем, что уже не в состоянии поступить иначе. Словно в душе простых смертных спекулянтов тоже скрывается неодолимая сила рока античной трагедии, комплекс Медеи. Возможно ли получить контроль над таким самоубийственным поведением? Да, через страх и уважение. Ведь если вы не уважаете рынки и не боитесь себя, то вы вскоре пополните длинный список жертв эмоционального трейдинга.
Вместе с тем, правильная дозировка страха и уверенности может создавать необходимую агрессивность. В жизни каждого трейдера наступает время, когда нужно стать агрессивным. Это занятие не для инертных безвольных людей. Необходимо иметь чувство гордости, чтобы принять вызов, бросаемый рынком, и идти навстречу. Стабильно прибыльные трейдеры в определенной мере дерзки в своих сделках, и эта дерзость – совокупность уверенности, страха и агрессивности.
С другой стороны, никакие дерзновения невозможны без изрядной личной энергетики. Чтобы делать правильные шаги – как в жизни, так и в торговле, – нужны силы. Когда мы полны сил – мы стабильно и без
Я честно расскажу, как это было со мной, как я отдал скитаниям многие месяцы. И написал эту главу, чтобы ваш путь в поисках земли обетованной, где нас ждут плоды биржевых прибылей, был как можно короче. Чтобы он укладывался в период вполне обязательного ученичества, когда мы набиваем шишки, роняем молоток на ногу или раним палец. И плата за этот период ученичества должна оставаться на вполне гуманном уровне. Думаю, в размере двух – трех ужинов в привычном дорогом ресторане для биржевого профессионала, двигающего котировки вверх и вниз с пугающей непредсказуемостью. Не забывайте, что вы приходите в его вотчину, как же обойтись без платы за вход?
Однако, что мне доводится наблюдать ныне, как профессионалу биржевого обучения? Немало начинающих частных трейдеров месяцами самозабвенно колотит молотками убыточных сделок по собственным пальцам! Остановитесь, говорю я им. Вы пришли на фондовый рынок зарабатывать, а не истязать себя. Сначала научитесь красиво и правильно забивать гвоздь, потом попытайтесь смастерить хотя бы скворечник. И уж после этого беритесь за строительство дачного домика.
Вернемся все же к моему путешествию дилетанта. В попытках найти путь обратно, в землю обетованную, как за путеводные нити, я хватался за извивы то одного индикатора технического анализа, то другого. В январе я начинал изучать все, что можно, о скользящем среднем и замечал, что на графиках прошедших месяцев оно замечательно указывало на перемены в тенденциях цен. Однако ровно в январе эта пророческая сила вдруг покидала скользящее, и я без конца натыкался на убытки, пытаясь открывать сделки, как и положено, на его пробой. В феврале моим фаворитом становился осциллятор MACD, к которому я проникался симпатией за плавное следование ценовой тенденции и заблаговременное предупреждение дивергенцией с пиками или впадинами цены о грозящем сломе тренда. Я даже наделил индикатор созвучным именем – Магда. Но у меня не хватало терпения дожидаться двойных дивергенций индикатора с ценовым графиком. Да и вообще моя Магда порой вела себя слишком капризно. Затем приходила очередь волн Эллиота, фракталов Вильямса или лент Боллинджера. Но все эти ребята, давшие индикаторам свои имена, не оставили в инструкциях пользователя какого-то самого главного пункта! Потому что волны запутывались в лентах, вязали мертвые узлы со скользящими средними, превращая мои графики в жуткую сюрреалистическую абстракцию, достойную пристального взгляда психиатра. И я продолжал поиски: индикаторов, особенных ценовых фигур, акций, которые будут послушны советам аналитиков из журналов, когда те говорят – «покупать» или «продавать». Я продолжал скитаться, и дневная прибыль лишь изредка была моим ужином. Чаще мне приходилось довольствоваться лишь еще одним уроком теханализа, который сопровождался немалой платой, взысканной в безакцептном порядке с моего счета. Тем не менее, месяц за месяцем я совершал все меньше глупостей и смог закрыть год своих экспериментов с 30% прибылью. О том ли я мечтал! Этот результат выглядел в моих глазах просто жалкой плошкой чечевичной похлебки. А где же благословение владеть тучными стадами и нивами? Почему Бог биржевой торговли не хочет обратить на меня свою благодать?
Итак, я алкал 30% прибыли не за год, а в месяц. А то, что получалось у меня – два или три процента после значительного количества и прибыльных и убыточных сделок, только разжигало мой аппетит. Теперь подскажите, к кому идет недовольный жизнью адепт религии, в моем случае – биржевой? Верно, к своим оракулам. Т. е. к доверительным управляющим. Вот как это было. Не стану называть эту брокерскую компанию. Молодой человек по имени Альберт, который стал моим персональным менеджером, был темпераментным спекулянтом и рисковал на грани фола. Первое время результаты наших с ним сделок и вправду радовали меня значительно больше, чем собственноручные. Возможно, это объяснялось во многом тем, что он увлек меня возможностями маржинальной торговли. Мы стали бестрепетно использовать кредитные «плечи», вплоть до одного к трем, играть на понижение рынка. То есть позволяли себе вдвоем гораздо большие вольности, нежели те, на какие я решался в одиночку. Прекрасно помню покупку акций ГМК Норникель. Был ранний вечер, близилось закрытие торгов, я же в этот день, находясь в отпуске, разыгрывал с друзьями партию «русской пирамиды» в бильярдном зале. Звонок на мобильный от Альберта, и его возбужденный голос в трубке: «Норникель упал на два процента, надо брать на все деньги!». «Берем!», – кричал я в ответ, отложив кий. Бильярдная партия продолжалась. Торги тоже. Через полчаса вновь звонок: «Упал еще на два процента! Берем «плечи» на отскок?» Отвечаю согласием – оракул же. И делаю неудачный дуплет от борта в среднюю лузу. «Бьешь дуплеты – вся семья раздета», – шутят друзья. «Ничего, – возражаю я, – отыграюсь на бирже». Этот тезис встречает уважительное понимание – как же, у меня есть свой консультант управляющий.
Та моя бильярдная партия осталась проигранной. Однако я был в полной уверенности, что дома, из торгового терминала, стоит мне запустить компьютер, на меня прольется золотой дождь из виртуозно купленных с «плечами» на падении акций ГМК Норникель. Но, оказалось, проигрышные партии не ходят в одиночку. В таблице «позиции по бумагам» фигурировало почти пятьсот акций ГМКН. А в таблице «позиции по деньгам» зловещий убыток более чем в десять процентов счета – кредитные «плечи» сыграли со мной злую шутку, троекратно увеличив убыток. Такого крупного «лося» (убыток на жаргоне трейдеров) у меня еще не было. Он за один вечер сжевал все наши с Альбертом предыдущие прибыльные сделки и прихватил сверх того. Торги уже закрылись, а ГМКН так и не «отскочил», длинная черная свеча на часовом графике уперлась прямо в закрытие. Неужели мы с Альбертом были единственными, кто рассчитывал на немедленное вознаграждение своей отваги? Нет, думал я, это не так. Ведь в каждой биржевой сделке есть две стороны, и на любом падении кто-то всегда покупает. Кто же покупал Норникель, пока я играл в бильярд. Глупцы? Ладно, завтра увидим. Смущала, конечно, скорость, с которой акция проходила уровни поддержек, вонзаясь
в них, как нож в масло, черными пятиминутными свечами перед закрытием торгов…Спал я плохо. И под утро, кажется, кое-что понял. Первое – ГМКН не отскочит. Наоборот, завтра он откроется огромным падением прямо с первых минут, и мой убыток удвоится, если не больше. Второе – я никогда не совершил бы такой покупки, торгуя сам. И третье – пока я не поверю в себя, никто не приведет меня в Эдемский биржевой сад. Нет проводников на этом пути.
Мне вспомнился библейский миф о том сне, где ветхозаветный Иаков боролся с ангелом. «Приснилось ему, что на всем протяжении ночи, – бормотал я про себя знакомые строчки, – пока не забрезжили первые лучи рассвета, боролся Иаков с кем-то загадочным, лица которого не мог разглядеть. И ни один из них не одолевал другого…». Как же возможно, не раз пытался я понять, чтобы ангел не мог одолеть человека? Ангел – могущественное существо в религиозном менталитете. А была ли это борьба? И чтобы понять смысл этой притчи, подолгу рассматривал знаменитую фреску Рафаэля. Как на ней выглядят борющиеся? Иаков напрягает все жилы, каждый мускул его тела дрожит, он обливается потом, вцепившись в одежду своего соперника и стараясь свалить его. А что же тот? Ангел скорее имитирует борьбу, на лице его безмятежность, какая-то снисходительность, даже благоволение к этому потному и, право, забавному существу. Кажется, еще немного и он заулыбается или даже рассмеется. Рафаэль прекрасно понял эту библейскую метафору, одну из величайших в истории человечества. Что же там произошло дальше? Когда появились первые лучи солнца, и должна была наступить развязка этой борьбы, ангел коснулся ноги Иакова, слегка повредив ее, и тот упал, все же не отпустив ангела. «Благослови, – взмолился Иаков, – пока не благословишь, не отпущу!».
Помню, спать я уже не мог. Встал, снова включил компьютер и насыпал заварки в чайник, припоминая ответ ангела: «Благословляю тебя. Человеков побеждать будешь, потому что себя одолел».
Так кто же и кого победил в этом странном поединке? После той ночи я думаю, что метафора говорит нам – в своей обыденной жизни человек движим главным образом низкой инстинктивной природой, в которой и жадность, и страх, и невежество. Он напрягает жилы, обливается потом, но результаты этих его усилий часто тщетны, либо ничтожны – в любой сфере жизни, включая предпринимательство и даже, если угодно, биржевую торговлю. Ничтожны, т. е. стоят не намного больше изношенной в суете сует обуви да съеденного ужина. Вспомним миску чечевичной похлебки, за которую усталый Исав продал брату первородство, бросив: «Забирай, на что оно мне». И, по сути, отказался от благословения. А ведь чего мы хотели бы в биржевой торговле? Не истаптывать ботинок, не потеть, а просто покупать и продавать акции, при этом обогащаясь. Хотели бы, но никак не можем достичь желаемого. Почему? Да потому, что мы не получили благословения. Помимо низкого обыденного инстинктивного начала в нас ведь есть еще нечто. Или некто… Та часть нашей личности, которую мы осознаем лишь краешком сознания или в снах. Такая личность, какой мы хотели бы стать целиком и полностью, но, увы, суета сует не дает. И только получив благословение этого ангела, скрывающегося в нас самих, одолев неверие в себя, свою низкую природу, мы становимся больше своих обыденных трудов. Мы становимся способны, например, творить маленькие чудеса. А разве это не чудо – делать деньги на какой-то малопонятной большинству людей биржевой торговле? Получая такое благословение, мы поселяем внутри безмятежность, эмоциональный баланс. Отступают трепет перед непредсказуемостью рынка, обида на его обманы, завышенные ожидания и иллюзии. И тогда мы берем от рынка ровно то, что можем взять в силу опыта и подготовленности. И, разумеется, только то, что сам рынок готов нам дать. А это не мало!
Одиночный тяжелый убыток. Вероятно, каждый трейдер имел такой опыт и знает, как эмоционально тяжело преодолеть его и вернуться к нормальному состоянию. Помню, я буквально заболел, когда на следующий день вынужден был закрыть сделку с Норникелем, зафиксировав потерю 30% счета. Поднялась температура, навалилась слабость, безразличие. Разумеется, Альберта я из личных менеджеров «уволил». А вместе с ним и глупую детскую надежду разбогатеть на одной единственной сделке. Теперь, спустя годы, я могу изложить главное правило восстановления душевного равновесия – это должно происходить медленно. Некоторое время лучше оставаться в стороне от торговли. Трейдер нуждается в перерыве, чтобы охладить эмоции. Самая плохая вещь, которую вы можете сделать, это попытаться взять немедленный реванш, чтобы получить все обратно. Это, скорее всего, приведет вас к сделкам, где измышления о желаемом позволят ожидать большего, чем можно получить на самом деле. И результат еще более ухудшится, возможно, станет катастрофичным. Нужно перестать активно искать сделки. А лишь ждать возможности, которая не может быть пропущена. Воздержаться от любой торговли с элементом азарта. Когда же возможность будет определена – совершать сделку механически и безразлично. Не думать, не оценивать ничего, кроме двух вещей – риск и сигнал покупки. Если торговля пошла против нас, выходить в заранее определенном месте, скажем, на полпроцента ниже покупки, без всяких размышлений. Не позволять себе заново анализировать сделку, просто выходить и все. Если же торговля двинулась в нужную сторону, фиксировать прибыль, как только появится сигнал. Не пытаться калькулировать свой доход и сравнивать его с проигрышем. Считать, что начали трейдинг с чистого листа. И ни шага без системы, которой вооружились. Чтобы это ни было – пусть даже торговля по одной скользящей средней. Никаких экспериментов с неизвестными моделями или стратегиями. И тогда постепенно начнет накапливаться много малых прибылей, и, наконец, настанет такой момент, когда уверенность в себе будет полностью восстановлена.
В течение этого реанимационного периода не стоит жаловаться на судьбу, обвинять кого-либо, пытаться снять боль, делясь ею с другими. Человеческая слабость всегда находится в поисках двух объектов – кому пожаловаться и на кого пожаловаться. Иными словами, кто виноват и кто пожалеет. Но если вы найдете того или другого, это будет находка в тупике. Только сохраняя боль внутри себя, «в недрах, в глубине», мы получаем ощущение силы, ответственности за самих себя.
…Автору главы с таким названием неизбежно следует задать вопрос «на засыпку» – ну, и куда, в конце концов, привело вас путешествие? Вернулись вы в Эдемский сад прибылей или до сих пор продолжаете скитаться?
Поскольку эта глава заявлена, как честная история, начав ее писать, я решил подключить к ответу на этот вопрос полиграф. Это очень просто. 16 сентября, как обычно, стартовал конкурс Лучший частный инвестор биржи РТС. И автор зарегистрировался на этом конкурсе под ником mako от брокера «АЛОР +». За полтора месяца конкурса, к моменту сдачи книги в печать, доходность участника mako составила 45%. Убедиться в этом можно на сайте статистики конкурса. Чем не полиграф? На свои трейды я тратил полчаса в день, используя именно те стратегии, которые и преподаю слушателям в нашем «Институте биржевой торговли «АЛОР». В следующее главе я частично открою свой торговый метод.