Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.
Шрифт:
Следующий феномен – всплески против устойчивого тренда. Какова их миссия? Притянуть внимание торгующей братии неким намеком на легкую поживу – а ну, как с этого всплеска начнется смена тенденции, и тот, кто успел, окажется среди умников, снимающих сливки! Но, как недостаточно одной ласточки, чтобы пришла весна, так и одиночный всплеск вовсе не гарантирует устойчивой тенденции в его сторону. Напротив, чаще всего он будет поглощен в направлении главных настроений. И это, к слову, одна из наиболее разумных стратегий поведения – если случайный бросок против тренда поглощен более, чем на половину, жди развития в сторону поглощения и присоединяйся к нему. Отдельно хочется упомянуть так называемые «внутренние дни», ценовая динамика которых полностью протекает в рамках диапазона предыдущего дня. Мало того, «внутренний день» может даже не нарушать медиану предыдущего. Таким образом, будем рассматривать такой день лишь как паузу между рыночным вдохом и выдохом.
Подскажите, где покупать, а где продавать?… Источник – биржа ММВБ.
Чем чаще вы торгуете, тем чаще ошибаетесь. Вот еще один постулат, записанный кровью краткосрочных трейдеров. В случае множественных внутридневных сделок, либо сделок в произвольное время в произвольном месте, вы играете против вероятностей на стороне хаоса. И вот в чем заключается наш маленький секрет, о существовании которого и не подозревает 99% начинающих трейдеров…Мы не будем стараться заработать как можно больше в большом количестве сделок. Мы будем стараться совершить как можно меньше убыточных трейдов!
Чтобы торговать вменяемо и искусно, нам нужно осознавать, что любой наш поступок на рынке – это покупка риска. Иначе, за что же мы хотим получить премию при росте котировок нашего инструмента? При этом риск должен быть приемлемым, комфортным и заранее определенным, а вероятность роста именно от нашего входа – около 50%. Вот и вся подоплека биржевой торговли.
Любую стратегию покупки биржевого риска нужно сначала проверять на так называемой «бумажной торговле». Что ж, проведем эксперимент. С апреля 2010 года на протяжении года мы как бы будем совершать покупку акций Сбербанка на пробой максимума первого дня роста после многодневной (не менее трех дней) коррекции с постановкой первичного стоп-ордера под минимумом этого дня на расстоянии 1% стоимости акции. Вот вам и покупка первого дня силы с расчетом войти в устойчиво растущий многодневный тренд. Такая стратегия дала нам 33 сделки в лонг. Из них 20 привели к прибыли. Это замечательная пропорция! В 20 прибыльных сделках мы заработали на бумаге 96% прибыли. А в 13 оставшихся убыточных сделках потеряли, в соответствии со своим уровнем контроля риска, 30%. Но только с одним условием – этот замечательный результат возможен в том случае, когда мы брали все сигналы на вход и своевременно фиксировали прибыль ниже первого дня слабости.
Способны ли вы запустить такой «конвейер сделок»? Возможно, в процесс движения по ступенькам лестницы торговых решений вмешается психология. Точнее, вы можете позволить ей вмешаться. Допустим, если промедлите, получив сигнал к торговле. В трейдинге, как и в жизни, потуги рефлексии, взвешивание «за» и «против» частенько надо отключать. И просто действовать по единственно разумной заученной схеме. Наподобие автолюбителя, который мгновенно совершает маневр при сложной дорожной ситуации. Охотника профессионала, поймавшего в прицел добычу, которую выслеживал и скрадывал несколько часов. Боксера на ринге, на долю секунды увидевшего открытую челюсть соперника в прямой досягаемости своей перчатки. Все это моменты для бескомпромиссного действия. Столь же решительная активность должна сопутствовать и трейдеру при входе в сделку. К тому же, если вашей торговле сопутствует тренд, расстановка шансов и опасностей такова, что трейд после выкупа его коррекции, как правило, будет прибыльным и низкорискованным.
Другое дело – убытки от неудачного входа. Им ни в коем случае нельзя позволить, накапливаясь сверх разумной меры, лишать нас эмоционального баланса, а с ним рассудительности и воли к действию.
Вторая ступенька лестницы – покупка силы. Развороты цены, которые хочет купить или продать каждый трейдер, как правило, происходят в моменты избыточности движения котировок, т. е. на отрезках перекупленности или перепроданности. Мастерство трейдинга состоит в том, чтобы продавать на перекупленном рынке и покупать на перепроданном, а не наоборот, как делают начинающие, не прошедшие обучения инвесторы.
Не покупайте на вершинах перекупленного рынка! Источник – биржа ММВБ.
Разворотный день
Типичный первый день силы
Анатомия начала тренда Источник – биржа ММВБ.
Третья ступенька лестницы – повышаем надежность торгового решения. С этой целью стараемся дополнительно обнаружить следующие факторы:
– признаки перепроданности предыдущей коррекции;
– наличие формации поддержки (двойное дно, тройное дно, окруженный минимум, ложный пробой вниз перекупленного минимума).
То есть не покупаем дорого и не продаем дешево. А действуем ровно наоборот.
Четвертая ступенька лестницы – ищем первый растущий Z фрактал в вероятностном направлении торговли, предполагая, что это и есть начало новой волны роста.
Z фрактал – прекрасная миниатюра на тему излюбленного поведения рынка: импульс – откат – импульс. Источник – биржа ММВБ.
Пятая ступенька лестницы – контролируем разворот трехдневного роста. Число три является на рынках магическим. От трех вершин разворачивается девять из десяти трендов. От тройного дна почти неминуемо начинается новый рост. После трех повышательных дней цена часто уходит на глубокую коррекцию. Три первые растущие или падающие свечи в свечном анализе знаменуют начало новой тенденции.
Шестая ступенька лестницы – используем семь стратегий для начинающих, а именно:
– простое продолжение после трендового закрытия;
– выкуп однодневной коррекции;
– разворот после «голого» закрытия (без вечерней коррекции);
– двойное дно (простое либо фрактальное);
– «прыжок дохлой кошки» – маниакально-депрессивный эпизод гэпа на истощение тенденции (название пришло из сленга нью-йоркских трейдеров);
– разворот после двух незакрытых гэпов;
– покупка сильного и продажа слабого закрытия.
Седьмая ступенька лестницы – если вероятностная на сегодня стратегия из числа семи вышеперечисленных не эволюционирует, то торгуем против нее. Получив две подряд убыточные сделки, больше в этот день не торгуем.
Думаю, эта глава оставит у читателя не мало вопросов. И это нормально. Дело в том, что торговый метод, к которому приходишь за годы, и который позволяет при следовании ему, стабильно зарабатывать в месяц не менее годовой доходности банковского депозита, достоин отдельной книги. И я надеюсь, она появится. Одно только детальное разъяснение семи стратегий для начинающих едва вмещается в мой многодневный мастер-класс и сопровождается презентациями из сотен слайдов с иллюстрациями и правилами для трейдов. Конечно, это не piece of cake, если припомнить американскую поговорку, что на языке отечественных трейдеров звучало бы как – это вам не фунт изюму. Однако же я не устаю убеждать слушателей моих мастер-классов – торговать акциями легко. Просто делайте только то, чему научитесь и во что поверите. И ничего другого, никакой художественной самодеятельности, никаких эмоциональных решений или отказа от предписанных правил. Ваш будущий стабильно прибыльный трейдинг это то, во что вам нужно сначала поверить. Прежде чем вы сможете его увидеть.
Психология биржевой удачи
Возможно, это прозвучит спорным и парадоксальным утверждением, но не торговая система, не выбор акций для инвестирования и не управление капиталом, а психологическая составляющая является важнейшей частью прибылей или убытков биржевой торговли начинающего инвестора. Потому что биржевой рынок жестоко искушает нас денежными реками, которые текут по терминалам частных инвесторов, стоит им включить компьютер. И под действием этих искушений человек способен моментально забыть обо всех и всяческих правилах, которым был верен, пока не сел напротив пульсирующего монитора. Вот несколько «искушающих» примеров. С 15 рублей за акцию в январе 2009 года Сбербанк подорожал до 93 рублей к концу этого же года. То есть в шесть раз! Вы знаете бизнес в реальном секторе, дающий такие доходности? С июня 2010 года за последующие полгода акции Сбербанка подорожали с 64 до 110 руб. То есть едва ли не в два раза. Чем нужно заниматься, чтобы за полгода без хлопот удваивать свой капитал? За считанные дни с 19 по 21 октября 2010 года или с 23 по 25 марта 2011года акции Сбербанка поднимались от 9% и более. Сколько нужно ждать такой доходности на банковском депозите? Год! И российские акции демонстрируют такие изменения котировок регулярно.