Биржевые миллионы, кто и как заработал их на российском фондовом рынке.

Но это не весь ответ. Честным будет признаться, что на своем основном счете mako не торгует на миллионы. В процессе «путешествия» дилетант нашел комфортную для себя капитализацию торгового баланса – в пределах пятисот тысяч рублей. Возможно, в будущем эта сумма вырастет, но очень постепенно.

Мои 30% доходности в месяц стали возможными только потому, что в определенный момент я, ценой значительных усилий над собой, смог вернуться на «путь вовне, в глубину», отказавшись от поиска ходуль в виде нагромождения индикаторов, советов аналитиков, разыскивания «особенных» акций. Теперь на моем торговом терминале лишь одно скользящее, как памятный артефакт времен ученичества. И я сажусь за терминал на один час в день не анализировать схождения или расхождения осцилляторов, а просто сделать деньги. При этом, единственно важный индикатор – находишься ли ты в этот момент в гармонии с рынком. Но этот загадочный индикатор пролегает где-то в тебе самом.

Еще один фактор, сделавший «путешествие» благополучным, это совмещение инвестирования с близкой по духу деятельностью, коей для меня является преподавание. Одинокий суровый трейдинг в дебрях трендов, гэпов и флэтов ради несметных сокровищ, в этих дебрях спрятанных, редко кому удается. С одиночеством вообще мало кто справляется. Агрессивный или, проще говоря, активный трейдинг, все равно может не занимать более часа времени в течение рабочего дня. Параллельная занятость оказывается крайне важной. Она абсорбирует излишнюю импульсивность, скуку и зуд деятельности, преодолевая эти напасти сменой активности. При этом быть в тонусе рынка, наблюдая за своим трейдом можно почти из любого места в городе.

Ведь, как и Эдемский сад, которого нет ни на одной карте путешествий, сад всех иных возможностей, включая биржевые, находится внутри нас.

Макаров Олег

Лестница торговых решений краткосрочного трейдера

Давайте попробуем построить лестницу торговых решений. Сомнительно, чтобы лестница к инвестиционному процветанию приснилась нам во сне, как библейскому патриарху Иакову приснилась лестница в небеса. Так что действовать мы будем исключительно логическими методами анализа и синтеза. Первым делом, нам, приступая к торговле, надо решить в концептуальном плане, куда мы предпочтем двигаться вместе с ценой. Обмолвлюсь сразу, что двигаться против цены мы не будем никогда. Вместе с тем, в любой день котировки демонстрируют и эпизоды роста, и моменты снижения. Так вверх или вниз?

В любом случае начнем мы с фактора времени и будем выбирать для открытия позиций только сильное время торгов. А это утренняя сессия после открытия торгов в Европе к тому моменту, когда крупные финансовые силы определятся с диспозицией на сегодня и покажут нам свою заготовку для роста или падения рынка.

Правая сторона графика – всегда шаг в неизвестность Источник – биржа ММВБ.

Первая ступенька лестницы, на которую мы можем опереться, – это понимание того, в каком среднесрочном состоянии находится рынок: в тренде (в повышательном или понижательном), либо в диапазоне. Замечу, что в любой торговый день любая сделка покупки или продажи может оказаться, как прибыльной, так и убыточной. Так уж устроен рынок. Но чтобы выстроить пропорцию прибыльной и убыточной торговли в позитивном формате, даже при взятии сигналов на пятиминутном графике, стоит, прежде всего, определиться с настроением среднесрочных игроков. Ведь у них значительные деньги в обороте, в отличие от краткосрочников, и соответственно, резервы для запуска ценовых движений, к которым мы хотели бы присоединиться.

Поскольку мы начинающие инвесторы, а торговля в диапазонном рынке намного сложнее, нежели в трендовом, будем избегать диапазонных отрезков. Каким образом? Если цена в масштабе нескольких дней продемонстрирует двойную или даже тройную вершину, составленную из дневных максимумов, вот тут мы и будем прекращать торговлю, т. е. фиксировать свою позицию. Если говорить исключительно о технической стороне дела, то очевидной выглядит именно ловушка, а не потенциал прибыли в широкодиапазонных движениях цены без тренда. Эти движения помещают противоположные экстремумы, минимумы и максимумы дней, на значительном расстоянии. Однако затем происходит столь же решительное сжатие этих диапазонов. В противоположность этому, в узкодиапазонных отрезках проколы границ происходят сплошь и рядом. И это немудреное наблюдение приводит к весьма существенному соображению и, в свою очередь, корректировке условий торговой системы. А именно: не обращать внимания на мелкие проколы границ таких дней. И следующее – опасаться разворотов дней с необычайно широким и бурным ценовым расширением – ведь они чреваты столь же резким откатом, если не смогут трансформировать мощь взрыва в устойчиво продвигающийся рост.

Теперь о тренде. Это очень своеобразный феномен ценовой динамики на фондовом рынке. Ему посвящены тысячи страниц. Мы обойдемся десятком. Начнем экскурс с того, что обычно тренд движется либо в канале, либо вдоль скользящего среднего. И его стадии жизни имеют вполне отчетливые характеристики и последовательность:

– накопление новых позиций и распределение старых – перед разворотом тенденции;

– первый всплеск в новом направлении;

– первый откат после всплеска;

– устойчивый рост в состоянии консенсуса игроков (временное перемирие рыночных «быков» и «медведей»);

– коррекции: внутридневные, одно-двух-трехдневные;

– консолидации (узковолатильные либо широковолатильные боковики);

– ралли (ради которого все и затевалось);

– кульминация и разворот (шипом либо разворотной многодневной формацией).

Наша первейшая задача – всегда четко и недвусмысленно понимать, в какой именно стадии тренда находится наш инструмент. Только это понимание продиктует алгоритм правильных торговых решений.

Но как поучаствовать в многодневных трендах и своевременно снять прибыль? Для начала решим, с чего может начаться многодневный тренд, каков сигнал на вход в него? Наше предположение будет весьма простым – это первый день роста после многодневного падения цены. Мы будем называть его первый день силы. И в противоположность ему, первый день со слабым закрытием цены в нижней трети значительного дневного диапазона будем именовать первым днем слабости в тренде.

Первый день роста в акциях Сбербанка Источник – биржа ММВБ.

В той концепции торговой стратегии, которую рассматриваем сейчас, мы игнорируем внутридневные колебания, пока они не затрагивают важных для нас ценовых уровней. А это минимумы предыдущих дней, которые становятся поддержками. Все знают это правило. Но мало кто придерживается его. Почему? Потому что рынок сам нарушает правила – пробивает вниз минимум предыдущего дня… и тут же продолжает расти. Либо устанавливает новый максимум и камнем падает вниз.

Помимо этого, у трейдера велик соблазн подзаработать на внутридневной волатильности. Ведь открыть сделку и ничего не делать целую неделю, пока цена растет, – тяжелый труд! Вместе с тем, если бы мы соблюдали эти простые правила, на нашей стороне оказалась бы теория вероятностей. В противном случае мы играем с силами хаоса.

Ценовые уровни трендовых поддержек – это самые очевидные вехи на маршруте трудно предсказуемого движения цены. Сделка, которая притягивается или отталкивается таким заметным ценовым уровнем, – возможно, самое распространенное торговое решение в биржевом мире. И по этой же причине нет ничего более коварного, чем флирт цены с некоей линией поддержки или сопротивления. Крайне редко цена уверенно пробивает серьезные уровни в простоте своей, то есть без двух-трех тестов с обеих сторон, ложных проколов, торможения на самой границе. Именно там, где у большинства трейдеров, открывших позиции на пробой или отскок, уже текут слюнки в ожидании молниеносного ценового «блицкрига».

Большинство рыночных ловушек, капканов, «медвежьих ям», «бычьих рвов» и загонов заготовлены крупными игроками рынков как раз там, где публика ожидает простого сценария. Вот, дескать, сейчас пробьем 100 руб. за акцию, и тогда открыта нам дорога в выси светлые… Или в точности наоборот – притопчут акцию ниже 50 рублей, тут-то мы все строем идем в короткие позиции. Но в биржевом мире нарочитая очевидность не что иное, как еще одна форма обмана, заблуждений, пустых иллюзий и надежд. Не правда ли, большинство драматичных разворотов на вершине начинается как раз с победного побития ценой очередного локального максимума.

Добавьте сюда еще один фактор, дезориентирующий трейдеров – бесконечная смена характера волатильности. Как это бывает? Рынок то ползет как черепаха, то скачет, как мустанг. И подобное чередование темпераментов наблюдается частенько, как раз вблизи критичных ценовых уровней. И только наличие тренда позволяет хоть как-то толковать узоры волатильности. По моим наблюдениям, если рынок устойчиво и низковолатильно идет по тренду, не демонстрируя истеричных всплесков, в большинстве случаев впереди маячит возможность широкодиапазонной кульминации. И уж после нее рынок с большой вероятностью временно сменит направление. В свою очередь, краткосрочные коррекции чреваты резкими выплесками в сторону доминирующего тренда. И это своего рода послание трейдеру. Оно гласит: «Не дергайся! Уловил направление рынка, вот и сиди в нем, позволь тренду вознаградить тебя за терпеливость».